SAMSIC V
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC V |
| Siren | 453727976 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8010 |
| Numéro de Gestion | 2006B01875 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 Cesson-Sévigné |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 46 521 644.00 | 4 921 214.00 | 41 600 430.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 150 000.00 | 31 150 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 77 671 644.00 | 4 921 214.00 | 72 750 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
BZ Autres créances | 1 188 017.00 | 1 188 017.00 | ||
CF Disponibilités | 314 985.00 | 314 985.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 003 003.00 | 2 003 003.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 674 647.00 | 4 921 214.00 | 74 753 433.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 610 000.00 | |||
DG Autres réserves | 29 872 853.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166 859.00 | |||
DL TOTAL (I) | 74 749 713.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | |||
EA Autres dettes | 171.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 720.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 753 433.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 11 840.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 841.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 841.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 698 361.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 600 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 298 361.00 | |||
GS Différences négatives de change | 47.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 298 314.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 286 472.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 056.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 056.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 056.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 556.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 361.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 501.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 166 859.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 056.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 222 826.00 | 2 448 818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 230 883.00 | 2 448 817.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 056.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 671 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 056.00 | 77 671 644.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 921 214.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 521 214.00 | 2 600 000.00 | 4 921 214.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 521 214.00 | 2 600 000.00 | 4 921 214.00 | |
UG ‐ Financières | 2 600 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 31 150 000.00 | 31 150 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 548.00 | 25 548.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 162 469.00 | 1 162 469.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 838 017.00 | 1 688 017.00 | 31 150 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 200.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 173.00 | |||
ST Autres comptes | 466.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 840.00 | |||