LEFT BANK CAPITAL
Dépôt
Dénomination | LEFT BANK CAPITAL |
Siren | 453836090 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 32792 |
Numéro de Gestion | 2016B23040 |
Code Activité | 6810Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 10/05/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 48 349.00 | 48 019.00 | 330.00 | 1 141.00 |
CU Autres participations | 2 510 152.00 | 2 510 152.00 | 43 438.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 410 548.00 | 1 410 548.00 | 802 313.00 | |
BF Prêts | 3 051 902.00 | 3 051 902.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 020 950.00 | 48 019.00 | 6 972 932.00 | 846 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 270.00 | 543 270.00 | 495 270.00 | |
BZ Autres créances | 3 221 199.00 | 3 221 199.00 | 4 218 974.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 415.00 | 5 415.00 | 5 424.00 | |
CF Disponibilités | 32 400.00 | 32 400.00 | 84 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 827 283.00 | 3 827 283.00 | 4 833 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 848 234.00 | 48 019.00 | 10 800 215.00 | 5 680 071.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 256 667.00 | 2 192 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 698.00 | 64 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 308 969.00 | 2 366 667.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 889 425.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 65.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 196.00 | 1 560 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 407.00 | 480 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 040.00 | 141 692.00 | ||
EA Autres dettes | 113.00 | 1 131 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 491 246.00 | 3 313 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 800 215.00 | 5 680 071.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 417.00 | 40 417.00 | 541 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 417.00 | 40 417.00 | 541 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628.00 | |||
FQ Autres produits | 535.00 | 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 580.00 | 541 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 145 750.00 | 367 455.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 1 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 811.00 | 2 141.00 | ||
GE Autres charges | 6 325.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 580.00 | 370 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 999.00 | 170 363.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 172 334.00 | 312 277.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 210 492.00 | 410 194.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 229 419.00 | 31 623.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 448.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 300 867.00 | 31 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 233 075.00 | 17 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 233 075.00 | 17 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 793.00 | 13 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 364.00 | 86 231.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 482.00 | 3 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 482.00 | 3 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 482.00 | -3 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 148.00 | 19 222.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 782.00 | 885 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 480.00 | 821 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 698.00 | 64 009.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 349.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 751.00 | 6 127 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 099.00 | 6 127 421.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 349.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | 6 972 602.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 570.00 | 7 020 950.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 208.00 | 811.00 | 48 019.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 208.00 | 811.00 | 48 019.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 410 548.00 | 1 410 548.00 | ||
UP Prêts | 3 051 902.00 | 3 051 902.00 | ||
UX Autres créances clients | 543 270.00 | 543 270.00 | ||
VB T. V. A. | 111 926.00 | 111 926.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 895 125.00 | 2 895 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 148.00 | 214 148.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 226 918.00 | 5 175 016.00 | 3 051 902.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 889 425.00 | 89 425.00 | 4 800 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378 703.00 | 1 378 703.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 407.00 | 569 407.00 | ||
VW T.V.A. | 90 545.00 | 90 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 562 493.00 | 1 562 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 491 246.00 | 3 691 246.00 | 4 800 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 889 425.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 667.00 |