S.T.B.
Dépôt
| Dénomination | S.T.B. |
| Siren | 453929309 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10232 |
| Numéro de Gestion | 2005B01106 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91130 Ris-Orangis |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 305.00 | -7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 159.00 | 52 008.00 | 41 151.00 | 41 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 305.00 | 246 516.00 | 143 789.00 | 140 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 892.00 | 35 892.00 | 32 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 521 654.00 | 300 829.00 | 220 825.00 | 214 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 000.00 | 250 000.00 | 371 305.00 | |
BN En cours de production de biens | 226 000.00 | 226 000.00 | 479 000.00 | |
BT Marchandises | 130 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 045 688.00 | 303 097.00 | 8 742 591.00 | 7 668 175.00 |
BZ Autres créances | 1 023 465.00 | 1 023 465.00 | 1 851 953.00 | |
CF Disponibilités | 1 095 751.00 | 1 095 751.00 | 1 997 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 647 503.00 | 303 097.00 | 11 344 406.00 | 12 499 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 169 158.00 | 603 926.00 | 11 565 231.00 | 12 714 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 892.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 114 275.00 | ||
DG Autres réserves | 507 459.00 | 507 459.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 018 642.00 | 559 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 933.00 | 757 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 870 035.00 | 3 489 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 891.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 168 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716 973.00 | 5 804 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971 597.00 | 3 244 906.00 | ||
EA Autres dettes | 6 479.00 | 1 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 695 197.00 | 9 225 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 565 231.00 | 12 714 300.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 695 197.00 | 9 225 198.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 891.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 39 367.00 | 39 367.00 | ||
FG Production vendue services | 29 993 758.00 | 29 993 758.00 | 37 311 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 168 125.00 | 30 168 125.00 | 37 311 387.00 | |
FM Production stockée | -253 000.00 | 226 040.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 955.00 | 155 982.00 | ||
FQ Autres produits | 99.00 | 17 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 960 179.00 | 37 710 679.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 130 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 744 084.00 | 7 728 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 305.00 | -190 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 659 717.00 | 24 530 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299 468.00 | 264 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 804 256.00 | 2 643 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 012 925.00 | 1 548 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 827.00 | 42 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 303 097.00 | |||
GE Autres charges | 978.00 | 10 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 134 658.00 | 36 578 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 825 521.00 | 1 132 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 825 521.00 | 1 132 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 528.00 | 96 236.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 629.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 157.00 | 96 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 063.00 | 17 873.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 866.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 928.00 | 17 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 228.00 | 78 363.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 198.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 817.00 | 299 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 119 336.00 | 37 806 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 480 403.00 | 37 049 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 933.00 | 757 486.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 013.00 | 41 274.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 159.00 | 398.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 955.00 | 155 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 395.00 | 94 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 892.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 585.00 | 97 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 483 464.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 892.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | 521 654.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 7.00 | 2 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 838.00 | 74 403.00 | 718.00 | 298 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 137.00 | 74 410.00 | 718.00 | 300 829.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 606 195.00 | 303 097.00 | 303 097.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 195.00 | 303 097.00 | 303 097.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 606 195.00 | 303 097.00 | 303 097.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 303 097.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 892.00 | 35 892.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 727 434.00 | 727 434.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 318 255.00 | 8 318 255.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 015.00 | 134 015.00 | ||
VB T. V. A. | 876 689.00 | 876 689.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 368.00 | 4 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 111 644.00 | 10 111 644.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716 973.00 | 4 716 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 532.00 | 149 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 318.00 | 132 318.00 | ||
VW T.V.A. | 2 684 835.00 | 2 684 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 695 197.00 | 7 695 197.00 | ||