LE DECALE
Dépôt
| Dénomination | LE DECALE |
| Siren | 453997298 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 23711 |
| Numéro de Gestion | 2004B00921 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 73 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993.00 | 7 209.00 | 784.00 | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 194.00 | 40 680.00 | 513.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 187.00 | 47 890.00 | 74 297.00 | 75 364.00 |
BT Marchandises | 2 792.00 | 2 792.00 | 3 208.00 | |
BZ Autres créances | 481.00 | 481.00 | 3 278.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 158.00 | 43 158.00 | 42 249.00 | |
CF Disponibilités | 13 717.00 | 13 717.00 | 6 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 148.00 | 60 148.00 | 54 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 335.00 | 47 890.00 | 134 445.00 | 130 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 90 259.00 | 89 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 772.00 | 12 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 031.00 | 113 259.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 58.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 47.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 8 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 571.00 | 8 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 414.00 | 17 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 445.00 | 130 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 138 486.00 | 138 486.00 | 128 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 486.00 | 138 486.00 | 128 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 800.00 | 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 974.00 | |||
FQ Autres produits | 39.00 | 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 139 325.00 | 134 848.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 011.00 | 40 137.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 416.00 | 1 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 449.00 | 37 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 2 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 776.00 | 32 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 174.00 | 3 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 067.00 | 1 197.00 | ||
GE Autres charges | 1 703.00 | 1 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 430.00 | 120 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 895.00 | 14 241.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22.00 | 8.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 873.00 | 14 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 1 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 325.00 | 134 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 553.00 | 122 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 772.00 | 12 320.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 974.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 812.00 | 1 749.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 693.00 | 1 701.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 190.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 190.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 49 187.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003.00 | 122 187.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 825.00 | 1 067.00 | 1 003.00 | 47 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 825.00 | 1 067.00 | 1 003.00 | 47 890.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 1.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481.00 | 481.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 414.00 | 20 414.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 12 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 420.00 | 18 198.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 505.00 | 4 288.00 | ||
ST Autres comptes | 8 524.00 | 15 091.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 449.00 | 37 577.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 1 031.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 1 293.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 834.00 | 2 324.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 26 705.00 | 24 731.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 351.00 | 11 439.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||