LE PHARE
Dépôt
| Dénomination | LE PHARE |
| Siren | 454021486 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5733 |
| Numéro de Gestion | 2004B00356 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17880 Les Portes-en-Ré |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | 124 000.00 | 124 000.00 | |
AN Terrains | 2 867 228.00 | 1 313 985.00 | 1 553 243.00 | 2 019 130.00 |
AP Constructions | 2 442 994.00 | 1 159 873.00 | 1 283 121.00 | 1 155 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 361.00 | 74 872.00 | 116 489.00 | 9 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 610.00 | 55 388.00 | 74 222.00 | 14 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 462.00 | 49 462.00 | 36 851.00 | |
BF Prêts | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 823 551.00 | 2 604 118.00 | 3 219 432.00 | 3 370 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | ||
BZ Autres créances | 319 977.00 | 319 977.00 | 286 904.00 | |
CF Disponibilités | 613.00 | 613.00 | 75 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 745.00 | 49 745.00 | 26 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 373 898.00 | 373 898.00 | 388 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 449.00 | 2 604 118.00 | 3 593 331.00 | 3 758 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 896.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964.00 | 964.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 729.00 | 11 729.00 | ||
DG Autres réserves | 1 448 912.00 | 1 448 912.00 | ||
DH Report à nouveau | -710.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 603.00 | -710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 694 498.00 | 1 574 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 237.00 | 429 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 686.00 | 1 670 465.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 327.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 659.00 | 30 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 518.00 | 52 719.00 | ||
EA Autres dettes | 1 407.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 898 832.00 | 2 183 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 331.00 | 3 758 500.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 642.00 | 1 753 703.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -317.00 | -317.00 | 66.00 | |
FG Production vendue services | 2 731 007.00 | 2 731 007.00 | 2 381 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 690.00 | 2 730 690.00 | 2 381 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 422.00 | 30 157.00 | ||
FQ Autres produits | 234.00 | 2 896.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 769 346.00 | 2 414 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370.00 | 769.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 415 128.00 | 1 270 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 751.00 | 93 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 408 042.00 | 387 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 304.00 | 103 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 596 296.00 | 537 404.00 | ||
GE Autres charges | 1 752.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 601 642.00 | 2 394 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 704.00 | 20 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 293.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 293.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 100.00 | 17 542.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 100.00 | 17 542.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 808.00 | -17 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 896.00 | 3 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 939.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 3 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | -3 728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 910.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 638.00 | 2 414 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 035.00 | 2 415 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 603.00 | -710.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 326.00 | 6 305.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 422.00 | 30 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243 717.00 | 473 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 213.00 | 483 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 852.00 | 5 680 655.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 8 896.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 452.00 | 5 823 551.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 823.00 | 596 296.00 | 2 604 118.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 823.00 | 596 296.00 | 2 604 118.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 563.00 | 3 563.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 13 979.00 | ||
VB T. V. A. | 237 976.00 | 237 976.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 022.00 | 68 022.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 745.00 | 49 745.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 182.00 | 382 182.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 190.00 | 216 190.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 845.00 | 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 659.00 | 919 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | ||
VW T.V.A. | 82 195.00 | 82 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 559 841.00 | 559 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 506.00 | 1 594 315.00 | 216 190.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 711.00 | |||
