ESTERRA
Dépôt
| Dénomination | ESTERRA |
| Siren | 455501452 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16009 |
| Numéro de Gestion | 1955B00145 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59260 LEZENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543 512.00 | 2 533 961.00 | 9 550.00 | 43 714.00 |
AH Fonds commercial | 130 191.00 | 130 191.00 | ||
AN Terrains | 3 990 401.00 | 1 926 298.00 | 2 064 103.00 | 2 101 526.00 |
AP Constructions | 9 197 109.00 | 7 820 415.00 | 1 376 693.00 | 1 570 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672 113.00 | 5 184 253.00 | 487 859.00 | 331 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 915 724.00 | 39 617 141.00 | 6 298 582.00 | 8 556 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 195 186.00 | 2 195 186.00 | 342 130.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290 210.00 | 290 210.00 | ||
CU Autres participations | 10 335 902.00 | 8 617 188.00 | 1 718 713.00 | 968 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 984 332.00 | |||
BF Prêts | 4 285.00 | 4 285.00 | 4 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 899 879.00 | 899 879.00 | 227 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 174 516.00 | 65 829 451.00 | 15 345 065.00 | 17 130 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466 317.00 | 65 178.00 | 1 401 139.00 | 1 240 195.00 |
BT Marchandises | 21 061.00 | 21 061.00 | 5 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 928 839.00 | 603 933.00 | 20 324 906.00 | 20 826 684.00 |
BZ Autres créances | 10 995 628.00 | 10 995 628.00 | 16 459 165.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | 19 993.00 | ||
CF Disponibilités | 1 069 129.00 | 1 069 129.00 | 3 490 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 500 970.00 | 689 105.00 | 33 811 865.00 | 42 021 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 675 487.00 | 66 518 556.00 | 49 156 930.00 | 59 152 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 008 411.00 | 3 008 411.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 773 194.00 | -1 055 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 458 355.00 | -1 717 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 576 861.00 | 9 035 217.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 073 039.00 | 4 906 865.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 162 987.00 | 9 729 035.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 236 027.00 | 14 635 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316 599.00 | 3 812 157.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 861.00 | 2 970 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153 578.00 | 13 032 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 500 795.00 | 15 230 850.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 970.00 | |||
EA Autres dettes | 270 207.00 | 302 442.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 344 041.00 | 35 480 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 156 930.00 | 59 152 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 068 808.00 | 1 068 808.00 | 1 454 951.00 | |
FG Production vendue services | 95 384 404.00 | 95 384 404.00 | 94 925 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 453 213.00 | 96 453 213.00 | 96 380 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 59 220.00 | 64 497.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 801 542.00 | 1 633 434.00 | ||
FQ Autres produits | 17 670.00 | 10 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 331 646.00 | 98 088 389.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 731 567.00 | 2 015 783.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 221.00 | -2 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 780 540.00 | 5 564 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 943.00 | -71 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 384 838.00 | 27 715 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975 294.00 | 2 928 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 435 091.00 | 38 413 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 767 924.00 | 18 417 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 936 461.00 | 3 476 114.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 774.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 309 676.00 | 255 466.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 307 181.00 | 2 025 647.00 | ||
GE Autres charges | 63 681.00 | 20 092.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 518 868.00 | 100 760 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 187 221.00 | -2 671 864.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 602 240.00 | 617 469.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 888.00 | 14 423.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 793 687.00 | 383 354.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 413 815.00 | 1 015 247.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 211 800.00 | 1 313 917.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 725.00 | 91 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 313 525.00 | 1 405 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 899 710.00 | -390 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 086 931.00 | -3 061 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 340.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 340.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 340.00 | 221 464.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 082.00 | 365 058.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 423.00 | 586 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 423.00 | -572 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 916 553.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 745 462.00 | 99 117 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 203 817.00 | 100 835 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 458 355.00 | -1 717 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 950 512.00 | 2 732 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383 162.00 | 1 405 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 007 377.00 | 4 138 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 600.00 | 393 113.00 | 66 970 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258 425.00 | 11 530 277.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 600.00 | 651 537.00 | 81 174 516.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629 990.00 | 34 163.00 | 2 664 153.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 513 695.00 | 2 902 299.00 | 393 113.00 | 54 022 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 143 685.00 | 2 936 462.00 | 393 113.00 | 56 687 034.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 417 473.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 796 607.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 021 947.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 635 901.00 | 1 307 182.00 | 707 055.00 | 15 236 027.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 534 563.00 | 2 775.00 | 12 109.00 | 525 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 617 189.00 | |||
06 aucun libellé | 2 511 303.00 | 2 511 303.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 65 179.00 | 65 179.00 | ||
6T Sur comptes clients | 364 458.00 | 309 676.00 | 70 200.00 | 603 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 993.00 | 19 993.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 183 268.00 | 5 524 251.00 | 2 875 997.00 | 9 831 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 819 169.00 | 6 831 433.00 | 3 583 052.00 | 25 067 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 619 633.00 | 789 365.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 211 800.00 | 2 793 687.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 290 210.00 | 290 210.00 | ||
UP Prêts | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 899 880.00 | 899 880.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 353 892.00 | 353 892.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 574 948.00 | 20 574 948.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 412.00 | 31 412.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 339 333.00 | 339 333.00 | ||
VB T. V. A. | 1 187 080.00 | 1 187 080.00 | ||
VP Divers | 1 199 249.00 | 1 199 249.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 750 900.00 | 3 692 816.00 | 4 058 084.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 676.00 | 481 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 118 843.00 | 27 512 492.00 | 5 606 351.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 312 709.00 | 4 312 709.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 153 578.00 | 10 153 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358 493.00 | 6 358 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650 115.00 | 5 650 115.00 | ||
VW T.V.A. | 3 912 971.00 | 3 912 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 217.00 | 579 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 207.00 | 270 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 241 180.00 | 31 241 180.00 | ||