PROCIVIS NORD
Dépôt
| Dénomination | PROCIVIS NORD |
| Siren | 457510360 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8257 |
| Numéro de Gestion | 1957B01036 |
| Code Activité | 7830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 514.00 | 141 641.00 | 30 873.00 | 40 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 781.00 | 291 245.00 | 70 535.00 | 47 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 827 343.00 | 71 135 062.00 | 77 692 282.00 | 82 621 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365 000.00 | 365 000.00 | 323 000.00 | |
BF Prêts | 10 026 206.00 | 29 070.00 | 9 997 136.00 | 5 226 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 160 168 279.00 | 71 892 167.00 | 88 276 112.00 | 88 394 868.00 |
BT Marchandises | 1 001 470.00 | 1 001 470.00 | 268 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 211.00 | 600.00 | 2 347 611.00 | 2 461 555.00 |
BZ Autres créances | 209 732.00 | 209 732.00 | 192 924.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 642 361.00 | 30 642 361.00 | 32 286 207.00 | |
CF Disponibilités | 19 388 285.00 | 19 388 285.00 | 15 123 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 710.00 | 34 710.00 | 84 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 624 769.00 | 1 002 070.00 | 52 622 700.00 | 50 417 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 793 049.00 | 72 894 237.00 | 140 898 812.00 | 138 812 603.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 111 277 303.00 | 11 277 303.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 676 657.00 | 23 781 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 375.00 | 895 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 136 592 607.00 | 136 129 361.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 599 043.00 | 188 246.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 849 043.00 | 438 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 174.00 | 1 214 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 886.00 | 285 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 745 974.00 | 695 761.00 | ||
EA Autres dettes | 1 014 127.00 | 49 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 457 162.00 | 2 244 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 898 812.00 | 138 812 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 943 780.00 | 2 035 547.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 780.00 | 2 035 547.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 664.00 | 231 782.00 | ||
FQ Autres produits | 1 468.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 184 444.00 | 2 268 797.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 357 479.00 | 1 174 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 165.00 | 106 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 198 643.00 | 944 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 553 802.00 | 473 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 049.00 | 38 596.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 215.00 | 320.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 599 043.00 | 188 246.00 | ||
GE Autres charges | 73 750.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 295 146.00 | 2 925 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 110 702.00 | -656 618.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 954 658.00 | 14 147 777.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 972 581.00 | 451 927.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 894.00 | 55 716.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 085.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 380 219.00 | 14 655 420.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 696 280.00 | 13 607 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24.00 | 6.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 694.00 | 14 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 735 998.00 | 13 622 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 644 221.00 | 1 033 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 533 518.00 | 376 721.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 662 934.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002.00 | 662 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 915.00 | 75 478.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 915.00 | 75 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | 587 454.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 230.00 | 68 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 574 665.00 | 17 587 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 111 289.00 | 16 691 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 375.00 | 895 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 007.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 507.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 071.00 | 59 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 935 530.00 | 5 784 662.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 836 115.00 | 5 844 320.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 007.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 913.00 | 768 815.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 967 034.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 493 242.00 | 159 226 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 512 155.00 | 160 168 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 007.00 | 16 007.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 921.00 | 9 713.00 | 125 634.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 058.00 | 44 336.00 | 10 999.00 | 586 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 986.00 | 54 049.00 | 10 999.00 | 728 036.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 599 043.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 250 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 246.00 | 599 043.00 | 188 246.00 | 849 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 71 135 062.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 732 535.00 | 268 935.00 | 1 001 470.00 | |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 280.00 | 600.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 026 206.00 | 10 026 206.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 348 211.00 | 2 348 211.00 | ||
VB T. V. A. | 171 340.00 | 171 340.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 425.00 | 25 425.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 710.00 | 34 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 625 954.00 | 2 591 348.00 | 10 034 606.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 339 174.00 | 1 339 174.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 886.00 | 357 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 677.00 | 186 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 880.00 | 73 880.00 | ||
VW T.V.A. | 389 839.00 | 389 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 578.00 | 95 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 127.00 | 1 014 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 161.00 | 2 117 987.00 | 1 339 174.00 | |