DOURDIN
Dépôt
| Dénomination | DOURDIN |
| Siren | 458502382 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8250 |
| Numéro de Gestion | 1958B00238 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 037.00 | 209 217.00 | 19 820.00 | 38 814.00 |
AN Terrains | 10 520.00 | 10 520.00 | 10 520.00 | |
AP Constructions | 94 680.00 | 85 833.00 | 8 847.00 | 12 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 862 298.00 | 2 803 511.00 | 1 058 788.00 | 1 077 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 767.00 | 824 726.00 | 498 040.00 | 415 142.00 |
AX Avances et acomptes | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
CU Autres participations | 2 021 610.00 | 144 893.00 | 1 876 717.00 | 2 151 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 852.00 | 4 036.00 | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 563 164.00 | 4 072 215.00 | 3 490 949.00 | 3 717 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372 286.00 | 599 152.00 | 773 134.00 | 786 189.00 |
BN En cours de production de biens | 118 411.00 | 118 411.00 | 93 255.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 867 155.00 | 828 786.00 | 1 038 369.00 | 950 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 634 554.00 | 110 447.00 | 3 524 108.00 | 3 929 052.00 |
BZ Autres créances | 808 394.00 | 808 394.00 | 832 201.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 115.00 | 52 115.00 | 51 985.00 | |
CF Disponibilités | 1 464 560.00 | 1 464 560.00 | 893 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 867.00 | 30 867.00 | 20 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 348 343.00 | 1 538 385.00 | 7 809 959.00 | 7 564 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 911 507.00 | 5 610 600.00 | 11 300 907.00 | 11 282 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 149.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 320 383.00 | 3 614 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 598.00 | 336 136.00 | ||
DK Provisions réglementées | 325 304.00 | 246 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 601 286.00 | 7 166 963.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 91 477.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 91 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 142.00 | 403 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 955.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 496.00 | 6 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 489.00 | 2 542 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 919 410.00 | 829 639.00 | ||
EA Autres dettes | 230 130.00 | 241 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 679 622.00 | 4 023 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 300 907.00 | 11 282 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 424.00 | 3 873 938.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | 1 152.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 893 235.00 | 5 143 485.00 | 15 036 720.00 | 14 848 026.00 |
FG Production vendue services | 1 191 871.00 | 1 191 871.00 | 1 237 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 893 235.00 | 6 335 356.00 | 16 228 591.00 | 16 085 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | 25 789.00 | 7 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 537 862.00 | 1 606 926.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 904 094.00 | 17 668 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 069 156.00 | 2 178 957.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 265.00 | 339 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 281 847.00 | 9 760 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 054.00 | 222 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 042 437.00 | 2 921 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 403 555.00 | 1 345 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 356 257.00 | 286 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 472 487.00 | 1 402 693.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 055.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 49 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 860 537.00 | 18 538 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 557.00 | -869 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 183 664.00 | 1 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118.00 | 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 433 782.00 | 1 200 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 757.00 | 16 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 757.00 | 16 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 418 025.00 | 1 183 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 461 582.00 | 314 136.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | 15 737.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 374.00 | 3 699.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 604.00 | 21 407.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 316.00 | 40 843.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 056.00 | 3 093.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 354.00 | 113 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 657.00 | 116 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 341.00 | -75 730.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -98 357.00 | -97 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 431 192.00 | 18 910 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 445 594.00 | 18 573 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 598.00 | 336 136.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 655.00 | 93 232.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 060.00 | 138 060.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 114.00 | 43 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 416.00 | 7 923.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029 326.00 | 396 384.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 870.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 877 612.00 | 404 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 302.00 | 229 037.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 044.00 | 5 296 665.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 524 408.00 | 2 037 462.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 755.00 | 7 563 164.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 602.00 | 26 917.00 | 65 302.00 | 209 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513 127.00 | 329 340.00 | 128 397.00 | 3 714 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760 729.00 | 356 257.00 | 193 699.00 | 3 923 286.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 325 304.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 246 579.00 | 98 354.00 | 19 630.00 | 325 304.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 477.00 | 71 477.00 | 20 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 144 893.00 | |||
06 aucun libellé | 4 036.00 | 4 036.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 368 785.00 | 1 427 938.00 | 1 368 785.00 | 1 427 938.00 |
6T Sur comptes clients | 99 806.00 | 44 549.00 | 33 908.00 | 110 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867 520.00 | 1 472 487.00 | 1 652 693.00 | 1 687 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205 577.00 | 1 570 841.00 | 1 743 800.00 | 2 032 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 472 487.00 | 1 433 748.00 | ||
UG ‐ Financières | 250 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 98 354.00 | 60 052.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 852.00 | 15 852.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 149.00 | 87 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 547 405.00 | 3 547 405.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 733 324.00 | 733 324.00 | ||
VB T. V. A. | 53 493.00 | 53 493.00 | ||
VP Divers | 174.00 | 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 326.00 | 11 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 867.00 | 30 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 668.00 | 4 386 666.00 | 103 002.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 122.00 | 129 420.00 | 13 702.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 955.00 | 466 955.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 489.00 | 1 905 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 330 540.00 | 330 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 223.00 | 459 223.00 | ||
VW T.V.A. | 60 035.00 | 60 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 612.00 | 69 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 130.00 | 230 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 126.00 | 3 652 424.00 | 13 702.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 157.00 | |||