HENRI R. LECLERCQ
Dépôt
| Dénomination | HENRI R. LECLERCQ |
| Siren | 458504461 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14505 |
| Numéro de Gestion | 1958B00446 |
| Code Activité | 4664Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59110 LA MADELEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 351.00 | 6 752.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 36 282.00 | 36 282.00 | 36 282.00 | |
AP Constructions | 15 599.00 | 4 307.00 | 11 292.00 | 12 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 7 282.00 | 612.00 | 979.00 |
CU Autres participations | 270 706.00 | 196 428.00 | 74 278.00 | 97 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | 6 881.00 | 6 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 344 469.00 | 208 369.00 | 136 100.00 | 158 921.00 |
BT Marchandises | 78 810.00 | 78 810.00 | 75 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 560.00 | 1 441.00 | 177 118.00 | 240 832.00 |
BZ Autres créances | 11 796.00 | 11 796.00 | 14 237.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 020.00 | 51 020.00 | 22 105.00 | |
CF Disponibilités | 72 242.00 | 72 242.00 | 190 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 395 861.00 | 1 441.00 | 394 420.00 | 543 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 331.00 | 209 810.00 | 530 520.00 | 702 572.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | 114 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | 11 480.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 549 441.00 | 549 441.00 | ||
DH Report à nouveau | -219 778.00 | -165 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 338.00 | -54 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 417 604.00 | 455 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 269.00 | 111 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 888.00 | 61 745.00 | ||
EA Autres dettes | 2 738.00 | 70 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 112 915.00 | 246 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 520.00 | 702 572.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 915.00 | 246 629.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 810 129.00 | 42 785.00 | 852 914.00 | 1 168 038.00 |
FG Production vendue services | 94 308.00 | 15 886.00 | 110 194.00 | 110 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 437.00 | 58 671.00 | 963 109.00 | 1 278 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 803.00 | |||
FQ Autres produits | 506.00 | 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 970 419.00 | 1 278 932.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 720.00 | 797 254.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 721.00 | 332.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288.00 | 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 922.00 | 149 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 4 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 175 311.00 | 188 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 699.00 | 82 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 661.00 | 2 658.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 523.00 | 4 274.00 | ||
GE Autres charges | 3 515.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 988 471.00 | 1 229 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 051.00 | 49 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 474.00 | 3 619.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 474.00 | 3 619.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 063.00 | 107 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97.00 | 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 160.00 | 108 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 686.00 | -104 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 738.00 | -54 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 893.00 | 1 283 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 231.00 | 1 337 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 338.00 | -54 538.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 344.00 | 7 772.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 380.00 | 2 754.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 587.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 420.00 | 3 504.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 43 386.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 23 495.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 277 587.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 455.00 | 344 469.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 602.00 | 1 749.00 | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636.00 | 2 659.00 | 706.00 | 11 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 134.00 | 3 261.00 | 2 455.00 | 11 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 196 428.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 4 274.00 | 4 274.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | 523.00 | 2 529.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 087.00 | 23 586.00 | 6 803.00 | 197 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 087.00 | 23 586.00 | 6 803.00 | 197 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 523.00 | 6 803.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 063.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | 6 881.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 943.00 | 1 943.00 | ||
UX Autres créances clients | 176 617.00 | 176 617.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | ||
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 669.00 | 193 787.00 | 6 881.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020.00 | 3 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 269.00 | 60 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 690.00 | 27 690.00 | ||
VW T.V.A. | 10 181.00 | 10 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 915.00 | 112 915.00 | ||