AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE |
| Siren | 467200119 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 4074 |
| Numéro de Gestion | 1967B00011 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 Artigues-près-Bordeaux |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 573.00 | 16 573.00 | ||
AH Fonds commercial | 434 248.00 | 434 248.00 | 434 248.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 522.00 | 15 459.00 | 74 063.00 | 15 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 833.00 | 126 672.00 | 20 161.00 | 34 781.00 |
CU Autres participations | 2 328 503.00 | 327 593.00 | 2 000 910.00 | 2 253 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | 976.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 73 996.00 | 73 996.00 | 77 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 090 650.00 | 487 272.00 | 2 603 378.00 | 2 816 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 122.00 | 168 967.00 | 1 735 155.00 | 1 575 062.00 |
BZ Autres créances | 1 427 096.00 | 1 427 096.00 | 693 138.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 175.00 | 825 175.00 | 682 658.00 | |
CF Disponibilités | 1 412 233.00 | 1 412 233.00 | 1 200 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | 16 216.00 | 37 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 584 841.00 | 168 967.00 | 5 415 875.00 | 4 189 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 492.00 | 656 239.00 | 8 019 253.00 | 7 005 271.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 957.00 | 1 945 957.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 372 092.00 | 1 144 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 823.00 | 227 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 622 272.00 | 4 004 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 1 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 318.00 | 873 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 836.00 | 865 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 331.00 | 563 600.00 | ||
EA Autres dettes | 81 533.00 | 50 527.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 327.00 | 645 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 396 981.00 | 3 000 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 253.00 | 7 005 271.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 396 981.00 | 3 000 822.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | 1 696.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 847 083.00 | 3 847 083.00 | 3 137 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 083.00 | 3 847 083.00 | 3 137 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 785.00 | 16 192.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 953 925.00 | 3 153 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 343 071.00 | 1 801 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 447.00 | 26 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 720 836.00 | 732 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 288 415.00 | 284 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 420.00 | 24 968.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 606.00 | 106 035.00 | ||
GE Autres charges | 11 024.00 | 5 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 531 818.00 | 2 981 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 422 106.00 | 172 083.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 894.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 269.00 | 9 424.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 027.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 392.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 144 661.00 | 93 451.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 252 937.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 252 937.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 276.00 | 93 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 830.00 | 261 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 729.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | 28 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 733.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 733.00 | 9 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 481.00 | 18 731.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 527.00 | 52 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 838.00 | 3 275 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 015.00 | 3 047 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 823.00 | 227 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 250.00 | 60 092.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 960.00 | 7 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 277.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 487.00 | 67 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 340.00 | 146 833.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | 2 403 474.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 143.00 | 3 090 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 445.00 | 1 587.00 | 32 032.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 179.00 | 21 833.00 | 8 340.00 | 126 672.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 623.00 | 23 420.00 | 8 340.00 | 158 704.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 996.00 | 73 996.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 904 122.00 | 1 904 122.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 096.00 | 1 427 096.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | 16 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 430.00 | 3 347 434.00 | 73 996.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 836.00 | 1 541 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 331.00 | 662 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 869 033.00 | 1 869 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 818.00 | 566 818.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 755 327.00 | 755 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 981.00 | 5 396 981.00 | ||