TRANSPORTS DEPAEUW
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DEPAEUW |
| Siren | 467500377 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1101 |
| Numéro de Gestion | 1967B00037 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 11/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59840 LOMPRET |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 071.00 | 77 071.00 | 13 571.00 | |
AH Fonds commercial | 149 806.00 | 137 000.00 | 12 806.00 | 43 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AN Terrains | 658 635.00 | 490 713.00 | 167 923.00 | 224 266.00 |
AP Constructions | 1 902 746.00 | 1 619 251.00 | 283 495.00 | 398 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 740.00 | 877 186.00 | 339 553.00 | 206 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 625 710.00 | 14 231 623.00 | 5 394 087.00 | 5 009 270.00 |
AX Avances et acomptes | 35 005.00 | 35 005.00 | 20 000.00 | |
CU Autres participations | 73 232.00 | 73 232.00 | 73 232.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | 816.00 | 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 191 704.00 | 191 704.00 | 189 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 932 465.00 | 17 432 844.00 | 6 499 621.00 | 6 179 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 265.00 | 261 265.00 | 264 857.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 372 735.00 | 15 612.00 | 5 357 123.00 | 7 162 817.00 |
BZ Autres créances | 695 757.00 | 695 757.00 | 1 328 719.00 | |
CF Disponibilités | 2 703 112.00 | 2 703 112.00 | 2 085 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 997.00 | 93 997.00 | 114 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 151 866.00 | 15 612.00 | 9 136 254.00 | 10 956 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 084 331.00 | 17 448 456.00 | 15 635 875.00 | 17 135 978.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 630 230.00 | 1 630 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 640.00 | 632 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 163 023.00 | 163 023.00 | ||
DG Autres réserves | 328 094.00 | 327 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 310.00 | 716 772.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 503.00 | 16 455.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 396 321.00 | 1 166 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 388 121.00 | 4 653 843.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234 601.00 | 2 959 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 998.00 | 2 029 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 280.00 | 3 876 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 625 904.00 | 3 615 067.00 | ||
EA Autres dettes | 2 439.00 | 1 528.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 531.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 247 754.00 | 12 482 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 635 875.00 | 17 135 978.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 834 773.00 | 11 150 520.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 552 998.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 43 424 788.00 | 3 319 732.00 | 46 744 519.00 | 38 203 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 424 788.00 | 3 319 732.00 | 46 744 519.00 | 38 203 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 021.00 | 8 505.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 969.00 | 258 712.00 | ||
FQ Autres produits | 15 096.00 | 19 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 111 604.00 | 38 489 445.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 997 642.00 | 5 404 749.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 592.00 | -85 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 846 798.00 | 18 014 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 727 061.00 | 584 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 058 372.00 | 8 428 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 696 945.00 | 2 751 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 026 346.00 | 2 255 155.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 209.00 | 900.00 | ||
GE Autres charges | 268 058.00 | 232 806.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 632 024.00 | 37 587 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 479 580.00 | 902 395.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 500.00 | 25 265.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 988.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 500.00 | 29 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 470.00 | 20 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 470.00 | 20 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 971.00 | 8 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 442 609.00 | 911 281.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | 69 343.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 424.00 | 90 885.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 659.00 | 413 362.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 582.00 | 573 590.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 580.00 | 3 898.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 197.00 | 23 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 881.00 | 447 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 299.00 | 125 994.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 264.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 189 239.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 897 686.00 | 39 092 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 668 376.00 | 38 375 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 310.00 | 716 772.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 583 070.00 | 3 401 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 068.00 | 4 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 104 504.00 | 3 406 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 227 876.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 198.00 | 23 438 836.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 265 753.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 578 188.00 | 23 932 465.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 500.00 | 13 571.00 | 77 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 724 494.00 | 3 012 776.00 | 2 518 496.00 | 17 218 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 787 994.00 | 3 026 347.00 | 2 518 496.00 | 17 295 844.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 396 321.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 166 876.00 | 550 104.00 | 320 659.00 | 1 396 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 000.00 | 137 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 465.00 | 7 209.00 | 62.00 | 15 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 465.00 | 7 209.00 | 62.00 | 152 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 341.00 | 557 313.00 | 320 721.00 | 1 548 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 209.00 | 62.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 550 104.00 | 320 659.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 191 704.00 | 191 704.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 853.00 | 19 853.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 352 882.00 | 5 352 882.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | ||
VB T. V. A. | 462 194.00 | 462 194.00 | ||
VP Divers | 116 061.00 | 116 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 040.00 | 116 040.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 997.00 | 93 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354 193.00 | 6 162 489.00 | 191 704.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 601.00 | 1 821 620.00 | 1 412 981.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 280.00 | 3 828 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 734 023.00 | 734 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 823.00 | 675 823.00 | ||
VW T.V.A. | 1 016 275.00 | 1 016 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 783.00 | 199 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 552 998.00 | 1 552 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 247 754.00 | 9 834 773.00 | 1 412 981.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 980 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 705 096.00 | |||