DESCAS PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | DESCAS PERE ET FILS |
| Siren | 469200109 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15894 |
| Numéro de Gestion | 1969B00010 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33100 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 949.00 | 72 599.00 | 100 350.00 | 100 750.00 |
AH Fonds commercial | 22 684.00 | 22 684.00 | 22 684.00 | |
AN Terrains | 1 749 653.00 | 1 749 653.00 | 1 274 653.00 | |
AP Constructions | 10 147 706.00 | 3 661 929.00 | 6 485 778.00 | 3 704 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 681.00 | 395 047.00 | 13 634.00 | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 104.00 | 318 381.00 | 181 723.00 | 157 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AX Avances et acomptes | 105 600.00 | 105 600.00 | 105 600.00 | |
CU Autres participations | 100 586 624.00 | 15 000.00 | 100 571 624.00 | 100 586 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 128 829.00 | 2 128 829.00 | 2 917 426.00 | |
BF Prêts | 44 409.00 | 44 409.00 | 44 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | 8 411.00 | 8 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 878 651.00 | 4 462 956.00 | 111 415 696.00 | 108 926 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 834.00 | 89 834.00 | 109 256.00 | |
BT Marchandises | 45 748 749.00 | 1 431 091.00 | 44 317 657.00 | 41 503 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 358 422.00 | 13 358 422.00 | 9 302 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693 452.00 | 401 780.00 | 4 291 672.00 | 5 333 079.00 |
BZ Autres créances | 8 907 923.00 | 8 907 923.00 | 19 114 218.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 087.00 | 42 087.00 | 67 962.00 | |
CF Disponibilités | 4 494 800.00 | 4 494 800.00 | 3 522 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 546 534.00 | 546 534.00 | 742 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 881 801.00 | 1 832 871.00 | 76 048 929.00 | 79 695 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 760 452.00 | 6 295 827.00 | 187 464 625.00 | 188 621 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 767.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 713.00 | 81 713.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 309 000.00 | 309 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 031 577.00 | 13 031 577.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 009 692.00 | 10 260 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 857.00 | 1 048 714.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 802 951.00 | 4 378 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 635 791.00 | 32 200 734.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 642 840.00 | 1 724 027.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 739 840.00 | 1 724 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 749 677.00 | 42 962 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 689 527.00 | 83 565 803.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 322 335.00 | 9 429 823.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 058.00 | 5 466 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 370 287.00 | 551 214.00 | ||
EA Autres dettes | 3 062 513.00 | 1 553 545.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 597.00 | 26 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 153 088 994.00 | 143 555 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 464 625.00 | 177 480 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 262 334.00 | 142 289 601.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 594 509.00 | 41 379 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 914 202.00 | 14 151 487.00 | 29 065 689.00 | 32 068 482.00 |
FD Production vendue biens | -31 338.00 | -31 338.00 | ||
FG Production vendue services | 1 783 301.00 | -5 561.00 | 1 777 740.00 | 1 769 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 666 165.00 | 14 145 926.00 | 30 812 091.00 | 33 838 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 142.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 165 730.00 | 1 372 885.00 | ||
FQ Autres produits | 14 918.00 | 10 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 992 739.00 | 35 223 028.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 970 128.00 | 36 258 847.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 157 007.00 | -10 356 561.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 932 292.00 | 1 185 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 422.00 | 2 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 650 941.00 | 2 489 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 680 793.00 | 386 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 858 758.00 | 910 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 332 565.00 | 386 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 531 560.00 | 430 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 465 301.00 | 1 173 792.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 000.00 | |||
GE Autres charges | 35 635.00 | 17 797.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 417 388.00 | 32 886 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 575 351.00 | 2 336 090.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 510 005.00 | 568 215.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 369.00 | 87 993.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 757.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 217 182.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 591 131.00 | 1 873 390.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 732 532.00 | 801 309.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 228.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 748 760.00 | 801 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157 629.00 | 1 072 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 417 722.00 | 3 408 171.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 5 645.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 017.00 | 302 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 933.00 | 637 444.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 156.00 | 945 588.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | 7 501.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 263.00 | 288 013.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 946.00 | 2 666 753.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 860.00 | 2 962 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 703.00 | -2 016 678.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 764 161.00 | 342 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 895 026.00 | 38 042 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 584 169.00 | 36 993 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 857.00 | 1 048 714.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 649.00 | 21 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 107 300.00 | 3 841 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 556 871.00 | 527 445.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 859 804.00 | 4 368 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 661.00 | 12 914 744.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 316 042.00 | 102 768 274.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 349 703.00 | 115 878 651.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 199.00 | 400.00 | 72 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861 594.00 | 531 160.00 | 17 398.00 | 4 375 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 794.00 | 531 560.00 | 17 398.00 | 4 447 956.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 802 951.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 378 752.00 | 634 946.00 | 210 746.00 | 4 802 951.00 |
4A Provisions pour litiges | 97 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 642 840.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 724 027.00 | 97 000.00 | 81 187.00 | 1 739 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 075 083.00 | 1 429 301.00 | 1 073 293.00 | 1 431 091.00 |
6T Sur comptes clients | 437 569.00 | 36 000.00 | 71 789.00 | 401 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512 652.00 | 1 480 301.00 | 1 145 081.00 | 1 847 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 615 431.00 | 2 212 247.00 | 1 437 014.00 | 8 390 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 562 301.00 | 1 145 081.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 634 946.00 | 291 933.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 128 829.00 | 2 128 829.00 | ||
UP Prêts | 44 409.00 | 44 409.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | 8 411.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 425 767.00 | 425 767.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 357 507.00 | 8 357 507.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840 568.00 | 2 840 568.00 | ||
VB T. V. A. | 2 144 632.00 | 2 144 632.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 074 662.00 | 3 074 662.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443 531.00 | 9 443 531.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 546 534.00 | 546 534.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 034 849.00 | 26 427 433.00 | 2 607 416.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 647 203.00 | 41 647 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 474.00 | 400 198.00 | 702 276.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 691 283.00 | 18 566 899.00 | 69 708.00 | 54 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 483 527.00 | 14 483 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 239.00 | 69 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 468.00 | 135 468.00 | ||
VW T.V.A. | 133 296.00 | 133 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 707.00 | 31 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 998 820.00 | 73 998 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152 335.00 | 7 152 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 597.00 | 26 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 471 949.00 | 156 645 289.00 | 771 984.00 | 54 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 399.00 | |||