HOLDING GROUPE BORDEAUX NORD AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GROUPE BORDEAUX NORD AQUITAINE |
| Siren | 469200752 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18448 |
| Numéro de Gestion | 1969B00075 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2020
2020
2019 2019 2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 16 501 303.00 | 16 501 303.00 | 16 501 303.00 | |
AP Constructions | 1 256 000.00 | 418 700.00 | 837 300.00 | 941 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 831.00 | 21 555.00 | 276.00 | 1 391.00 |
CU Autres participations | 26 488 726.00 | 2 000 000.00 | 24 488 726.00 | 24 488 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 530 366.00 | 12 530 366.00 | 11 018 599.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 596.00 | 182 596.00 | 50 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 983 321.00 | 2 440 255.00 | 54 543 067.00 | 53 004 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 400.00 | 176 400.00 | 176 400.00 | |
BZ Autres créances | 8 045 374.00 | 8 045 374.00 | 6 164 163.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 000.00 | |||
CF Disponibilités | 8 340 201.00 | 8 340 201.00 | 6 364 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 686.00 | 28 686.00 | 16 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 590 660.00 | 16 590 660.00 | 13 443 037.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 357.00 | 55 357.00 | 62 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 629 339.00 | 2 440 255.00 | 71 189 084.00 | 66 510 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 530 366.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 851 961.00 | 851 961.00 | ||
DG Autres réserves | 7 288 353.00 | |||
DH Report à nouveau | -162 763.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 192 070.00 | -7 451 116.00 | ||
DK Provisions réglementées | 245 720.00 | 245 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 128 787.00 | 12 936 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 586 822.00 | 12 245 244.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 403 623.00 | 41 280 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 498.00 | 10 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 353.00 | 37 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 060 297.00 | 53 573 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 189 084.00 | 66 510 065.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 384 263.00 | 41 694 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | 708.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 147 076.00 | 147 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 297 884.00 | 252 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 961.00 | 10 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 817.00 | 53 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 084.00 | 22 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 782.00 | 105 782.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 143.00 | 55 809.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 497 672.00 | 500 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -350 596.00 | -353 231.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 759 967.00 | 3 714 068.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 158.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 440.00 | 2 687.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 931 564.00 | 3 716 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 532 870.00 | 582 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 532 870.00 | 582 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 398 695.00 | 3 134 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 048 099.00 | 2 781 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 73 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 872 945.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 10 946 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | -10 943 849.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 147 424.00 | -711 406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 641.00 | 3 867 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -113 429.00 | 11 318 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 192 070.00 | -7 451 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 501 303.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 831.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 559 868.00 | 1 644 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 339 001.00 | 1 644 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 501 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 831.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 204 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 983 321.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 473.00 | 105 782.00 | 440 255.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 473.00 | 105 782.00 | 440 255.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 245 720.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 245 720.00 | 245 720.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 000 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 245 720.00 | 2 245 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 530 366.00 | 12 530 366.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 182 596.00 | 182 596.00 | ||
UX Autres créances clients | 176 400.00 | 176 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 762 707.00 | 762 707.00 | ||
VB T. V. A. | 223 158.00 | 223 158.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 059 509.00 | 7 059 509.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 686.00 | 28 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 963 422.00 | 20 780 826.00 | 182 596.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 586 822.00 | 910 789.00 | 7 379 792.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 044 847.00 | 25 044 847.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 498.00 | 30 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 914.00 | 3 914.00 | ||
VW T.V.A. | 29 400.00 | 29 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 358 777.00 | 14 358 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 060 297.00 | 40 384 263.00 | 7 379 792.00 | 6 296 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 690 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 353.00 | |||