CLINIQUE ST ANTOINE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE ST ANTOINE |
| Siren | 471800557 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11148 |
| Numéro de Gestion | 1971B00055 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34570 Montarnaud |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 419.00 | 89 135.00 | 93 284.00 | 189 162.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | 189 037.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 431.00 | 163 558.00 | 35 873.00 | 42 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884 058.00 | 2 003 399.00 | 1 880 658.00 | 2 096 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 925.00 | 14 925.00 | ||
CU Autres participations | 608.00 | 608.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 059.00 | 34 059.00 | 34 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 504 537.00 | 2 256 093.00 | 2 248 443.00 | 2 362 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 286.00 | 45 286.00 | 37 786.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | 1 492.00 | 1 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 900.00 | 12 242.00 | 478 658.00 | 296 656.00 |
BZ Autres créances | 352 923.00 | 352 923.00 | 275 525.00 | |
CF Disponibilités | 13 988.00 | 13 988.00 | 280 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | 10 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 906 252.00 | 12 242.00 | 894 010.00 | 901 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 789.00 | 2 268 335.00 | 3 142 454.00 | 3 263 692.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 377 520.00 | 1 377 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 769.00 | 136 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 51 979.00 | 51 979.00 | ||
DH Report à nouveau | -376 269.00 | -679 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 810.00 | 302 889.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 162 715.00 | 190 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 430 769.00 | 1 395 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 175 126.00 | 143 232.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 190 126.00 | 143 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 283.00 | 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 102.00 | 876 921.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 724.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 006.00 | 282 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 979.00 | 564 327.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 814.00 | |||
EA Autres dettes | 3 650.00 | 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 521 559.00 | 1 725 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 454.00 | 3 263 692.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 797 102.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 55 214.00 | 55 214.00 | ||
FG Production vendue services | 4 798 328.00 | 4 798 328.00 | 5 028 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 542.00 | 4 853 542.00 | 5 028 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 63 079.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 736.00 | 283 808.00 | ||
FQ Autres produits | 9 829.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 959 357.00 | 5 321 756.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8 510.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 368.00 | 113 759.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 500.00 | -16 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 358 420.00 | 1 297 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 861.00 | 352 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 073 192.00 | 2 064 348.00 | ||
FZ Charges sociales | 748 516.00 | 821 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 239 006.00 | 268 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 242.00 | 14 507.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 894.00 | 143 232.00 | ||
GE Autres charges | 10 215.00 | 1 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 214.00 | 5 053 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 143.00 | 268 726.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 111.00 | 268 726.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 359.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 359.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 631.00 | 39 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 262.00 | 3 753.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 262.00 | 3 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 369.00 | 36 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 670.00 | 1 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 988.00 | 5 361 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 178.00 | 5 058 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 810.00 | 302 889.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 248.00 | 100 207.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070 262.00 | 28 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 059.00 | 608.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 569.00 | 128 966.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 504 536.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 086.00 | 7 049.00 | 89 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 458.00 | 235 500.00 | 2 166 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 544.00 | 242 549.00 | 2 256 093.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 16 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 126.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 232.00 | 46 894.00 | 190 126.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 507.00 | 12 242.00 | 14 507.00 | 12 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 507.00 | 12 242.00 | 14 507.00 | 12 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 739.00 | 59 136.00 | 14 507.00 | 202 368.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 059.00 | 34 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 490 446.00 | 490 446.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 201 952.00 | 201 952.00 | ||
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | ||
VC Groupe et associés | 48 969.00 | 48 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 052.00 | 98 052.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 640.00 | 841 581.00 | 34 059.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 283.00 | 51 283.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 006.00 | 181 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 844.00 | 166 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 298.00 | 142 298.00 | ||
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 334.00 | 50 334.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 814.00 | 83 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 797 102.00 | 797 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 835.00 | 1 476 834.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||