DUBOCAGE
Dépôt
| Dénomination | DUBOCAGE |
| Siren | 475680112 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6084 |
| Numéro de Gestion | 1995B01046 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59150 WATTRELOS |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 352.00 | 66 352.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AN Terrains | 778 085.00 | 778 085.00 | ||
AP Constructions | 4 639 562.00 | 3 902 696.00 | 736 866.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 092.00 | 1 617 718.00 | 154 374.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 219.00 | 1 490 192.00 | 218 027.00 | |
CU Autres participations | 2 939 904.00 | 2 939 904.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 724 576.00 | 3 724 576.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 018.00 | 50 018.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 678 808.00 | 7 076 958.00 | 8 601 850.00 | |
BT Marchandises | 22 915 854.00 | 22 915 854.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 868.00 | 17 868.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 287 243.00 | 382 307.00 | 8 904 936.00 | |
BZ Autres créances | 134 854.00 | 134 854.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 256.00 | 500 256.00 | ||
CF Disponibilités | 656 597.00 | 656 597.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 84 619.00 | 84 619.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 33 597 291.00 | 382 307.00 | 33 214 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 276 099.00 | 7 459 265.00 | 41 816 834.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 003 680.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 368.00 | |||
DG Autres réserves | 30 937 966.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 509.00 | |||
DL TOTAL (I) | 32 781 523.00 | |||
DP Provisions pour risques | 172 836.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 92 077.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 264 913.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 555.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 975.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 186.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 504 507.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 458.00 | |||
EA Autres dettes | 141 717.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 770 398.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 816 834.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 942 441.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 097.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 628 385.00 | 1 297 031.00 | 34 925 416.00 | |
FD Production vendue biens | 37 839.00 | 37 839.00 | ||
FG Production vendue services | 1 005 061.00 | 7 670.00 | 1 012 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 671 285.00 | 1 304 701.00 | 35 975 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 975 986.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 261 125.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -369 780.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 103 242.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 700 984.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 150 234.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 639 545.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290 502.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 91 214.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 867 066.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 108 920.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 46 905.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 217.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 122.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 553.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 553.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 431.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 093 489.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 276.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 345.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 621.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 205.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 705.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 916.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 491 896.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 274 729.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 535 220.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 509.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 077.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 333 183.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 352.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 906 181.00 | 163 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892 190.00 | 57 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 864 723.00 | 220 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 159 432.00 | 8 897 958.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 234 848.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 848.00 | 6 714 498.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 394 280.00 | 15 678 808.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 811.00 | 2 541.00 | 66 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 839 872.00 | 287 961.00 | 117 227.00 | 7 010 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 903 683.00 | 290 502.00 | 117 227.00 | 7 076 958.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 96 448.00 | 92 077.00 | 96 448.00 | 92 077.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 172 836.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 284.00 | 92 077.00 | 96 448.00 | 264 913.00 |
6T Sur comptes clients | 317 438.00 | 91 214.00 | 26 345.00 | 382 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 438.00 | 91 214.00 | 26 345.00 | 382 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 722.00 | 183 291.00 | 122 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 345.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 724 576.00 | 3 724 576.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 018.00 | 50 018.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 458 645.00 | 458 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 828 598.00 | 8 828 598.00 | ||
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 218.00 | 134 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 196 691.00 | 9 422 097.00 | 3 774 594.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 097.00 | 4 097.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 458.00 | 445 501.00 | 827 957.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 504 507.00 | 5 504 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 365.00 | 233 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 393.00 | 581 393.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 792.00 | 17 792.00 | ||
VW T.V.A. | 183 326.00 | 183 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 582.00 | 109 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 975.00 | 700 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 717.00 | 141 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 750 212.00 | 7 922 255.00 | 827 957.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 034.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 828 876.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 828 876.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648 956.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 681 492.00 | |||
ST Autres comptes | 1 772 794.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 103 242.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 354 490.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346 494.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700 984.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 997 221.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 779 239.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||