HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D'ASCQ |
| Siren | 476780333 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18028 |
| Numéro de Gestion | 2010B02047 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284 884.00 | 966 730.00 | 318 154.00 | 102 023.00 |
AH Fonds commercial | 361 202.00 | 361 202.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 134.00 | 496 134.00 | ||
AP Constructions | 3 967 236.00 | 1 797 775.00 | 2 169 461.00 | 2 408 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 277 302.00 | 6 621 779.00 | 655 523.00 | 712 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 686.00 | 1 618 069.00 | 126 616.00 | 163 445.00 |
CU Autres participations | 146 446.00 | 146 446.00 | 146 446.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BF Prêts | 353 876.00 | 353 876.00 | 311 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 632 268.00 | 11 861 689.00 | 3 770 577.00 | 3 846 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275 007.00 | 1 275 007.00 | 1 158 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 712.00 | 135 166.00 | 2 465 546.00 | 2 511 622.00 |
BZ Autres créances | 2 764 756.00 | 77 987.00 | 2 686 769.00 | 3 354 222.00 |
CF Disponibilités | 2 641 165.00 | 2 641 165.00 | 627 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 905 672.00 | 905 672.00 | 904 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 187 312.00 | 213 153.00 | 9 974 158.00 | 8 556 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 819 577.00 | 12 074 843.00 | 13 744 735.00 | 12 402 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 530 572.00 | 1 530 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 607.00 | 157 607.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 102 767.00 | 102 767.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 810 167.00 | -18 598 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 074.00 | -2 211 543.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 163.00 | 23 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | -19 122 131.00 | -18 995 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 564 305.00 | 1 034 629.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 450.00 | 41 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 605 754.00 | 1 076 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 845.00 | 95 845.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 868.00 | 81 501.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 432.00 | 3 926 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934 901.00 | 2 608 475.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 022.00 | 28 775.00 | ||
EA Autres dettes | 24 883 044.00 | 23 580 455.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 261 112.00 | 30 322 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 744 735.00 | 12 402 616.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 95 845.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 138 638.00 | 3 138 638.00 | 2 422 273.00 | |
FG Production vendue services | 33 416 703.00 | 33 416 703.00 | 32 083 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 555 340.00 | 36 555 340.00 | 34 505 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 395 157.00 | 899 970.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 344 408.00 | 829 610.00 | ||
FQ Autres produits | 83 128.00 | 80 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 378 033.00 | 36 315 903.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 366.00 | 3 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 041 554.00 | 9 686 074.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116 305.00 | 40 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 565 123.00 | 12 750 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600 484.00 | 1 719 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 674 575.00 | 9 313 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 774 656.00 | 4 065 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 718 500.00 | 732 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 254.00 | 17 921.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 501.00 | 89 062.00 | ||
GE Autres charges | 90 781.00 | 136 564.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 559 489.00 | 38 555 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -181 456.00 | -2 239 533.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 306 251.00 | 178 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 683.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 306 251.00 | 179 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 318 842.00 | 349 143.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 318 842.00 | 349 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 591.00 | -169 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -194 047.00 | -2 409 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 910.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 558.00 | 9 392.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 524.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 082.00 | 13 302.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 555.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 122.00 | 76 250.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 677.00 | 406 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 595.00 | -393 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -253 567.00 | -591 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 793 366.00 | 36 508 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 909 440.00 | 38 720 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 074.00 | -2 211 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 263.00 | 281 957.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 670 240.00 | 318 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 777.00 | 42 045.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 989 279.00 | 642 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 989 223.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 822.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 632 266.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 903.00 | 65 827.00 | 966 730.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 384 950.00 | 652 673.00 | 10 037 623.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 285 853.00 | 718 500.00 | 11 004 353.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 107 031.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 498 723.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076 079.00 | 91 501.00 | 561 825.00 | 605 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 857 336.00 | 857 336.00 | ||
6T Sur comptes clients | 88 982.00 | 46 184.00 | 135 166.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 469.00 | 68 069.00 | 54 551.00 | 77 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 787.00 | 114 254.00 | 54 551.00 | 1 070 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086 866.00 | 205 754.00 | 616 376.00 | 1 676 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 205 754.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 353 876.00 | 353 876.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 166.00 | 135 166.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 465 546.00 | 2 465 546.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672 487.00 | 1 672 487.00 | ||
VB T. V. A. | 13 156.00 | 13 156.00 | ||
VP Divers | 182 179.00 | 182 179.00 | ||
VC Groupe et associés | 104 020.00 | 104 020.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 590.00 | 784 590.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 905 672.00 | 905 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 625 016.00 | 6 271 140.00 | 353 876.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 845.00 | 95 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 432.00 | 4 177 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609 456.00 | 1 609 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 565.00 | 953 565.00 | ||
VW T.V.A. | 32 502.00 | 32 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 378.00 | 339 378.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 022.00 | 63 022.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 413 986.00 | 24 413 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 926.00 | 575 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 261 112.00 | 32 261 112.00 | ||