ETS POLLET
Dépôt
| Dénomination | ETS POLLET |
| Siren | 477513154 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/000764 |
| Numéro de Gestion | 2004B40081 |
| Code Activité | 4632C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59190 MORBECQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 102.00 | 28 341.00 | 3 761.00 | |
AH Fonds commercial | 219 800.00 | 219 800.00 | ||
AP Constructions | 223 194.00 | 146 965.00 | 76 229.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 079.00 | 27 837.00 | 7 242.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 141.00 | 123 498.00 | 146 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 780 542.00 | 326 641.00 | 453 901.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 811.00 | 9 811.00 | ||
BT Marchandises | 22 426.00 | 22 426.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 609.00 | 68 665.00 | 959 944.00 | |
BZ Autres créances | 2 853.00 | 2 853.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 047.00 | 100 047.00 | ||
CF Disponibilités | 1 315 760.00 | 1 315 760.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 487 865.00 | 68 665.00 | 2 419 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 407.00 | 395 306.00 | 2 873 100.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 562 171.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 898.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 081 070.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 337.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 351.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 572.00 | |||
EA Autres dettes | 71.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 792 031.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 100.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 981.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 250.00 | 4 652.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 803.00 | 121 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | 25.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 266.00 | 126 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 528 415.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | 225.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 179.00 | 780 542.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 450.00 | 891.00 | 28 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 146.00 | 49 817.00 | 1 662.00 | 298 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 596.00 | 50 707.00 | 1 662.00 | 326 641.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 54 884.00 | 15 052.00 | 1 271.00 | 68 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 884.00 | 15 052.00 | 1 271.00 | 68 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 884.00 | 15 052.00 | 1 271.00 | 68 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 052.00 | 1 271.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 442.00 | 72 442.00 | ||
UX Autres créances clients | 956 167.00 | 956 167.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | ||
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -309.00 | -309.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 046.00 | 1 039 821.00 | 225.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 337.00 | 52 287.00 | 49 050.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 351.00 | 556 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 165.00 | 72 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 639.00 | 23 639.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
VW T.V.A. | 17 222.00 | 17 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 031.00 | 742 981.00 | 49 050.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 135.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 236 800.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 682.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 348.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 053.00 | |||
ST Autres comptes | 95 864.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 947.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 387.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 516.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 902.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 402 859.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 453.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||