SIVEA PCS ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | SIVEA PCS ENTREPRISE |
| Siren | 477580419 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/002967 |
| Numéro de Gestion | 2004B00435 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 896.00 | 402 980.00 | 63 916.00 | 85 497.00 |
AH Fonds commercial | 418 160.00 | 27 441.00 | 390 719.00 | 390 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 786.00 | 5 786.00 | 53.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 762.00 | 995 036.00 | 243 726.00 | 297 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 255.00 | 295 255.00 | ||
CU Autres participations | 295 255.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 48 676.00 | 48 676.00 | 48 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 473 534.00 | 1 431 243.00 | 1 042 292.00 | 1 117 832.00 |
BT Marchandises | 216 340.00 | 130 430.00 | 85 911.00 | 276 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 585.00 | 112 274.00 | 2 784 311.00 | 3 078 479.00 |
BZ Autres créances | 45 505.00 | 45 505.00 | 298 041.00 | |
CF Disponibilités | 1 727 178.00 | 1 727 178.00 | 1 238 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 792.00 | 127 792.00 | 190 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 013 400.00 | 242 704.00 | 4 770 696.00 | 5 082 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 934.00 | 1 673 946.00 | 5 812 988.00 | 6 200 054.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 106 412.00 | 1 106 412.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 642.00 | 109 366.00 | ||
DG Autres réserves | 409.00 | 426 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 070.00 | 250 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 015 533.00 | 1 892 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 503.00 | 200 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 990.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 723.00 | 2 081 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 112.00 | 1 136 897.00 | ||
EA Autres dettes | 33 660.00 | 85 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 467.00 | 803 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 797 455.00 | 4 307 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 988.00 | 6 200 054.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 741.00 | 4 170 089.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 024 032.00 | 8 347 044.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 734 043.00 | 5 654 988.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 758 075.00 | 14 002 032.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 682.00 | 13 719.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 462.00 | 158 434.00 | ||
FQ Autres produits | 8 070.00 | 1 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 889 289.00 | 14 175 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 089 189.00 | 6 813 557.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 175 253.00 | -220 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 206 860.00 | 2 145 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 959.00 | 237 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 072 907.00 | 3 168 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 256 940.00 | 1 348 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 131.00 | 164 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 263.00 | 122 687.00 | ||
GE Autres charges | 5 830.00 | 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 323 333.00 | 13 780 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 565 957.00 | 395 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 479 340.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46.00 | 2 223.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 479 388.00 | 2 357.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 196.00 | 445.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 163.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 359.00 | 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 477 029.00 | 1 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 042 986.00 | 397 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 387.00 | 23 283.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 172.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 387.00 | 323 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 069.00 | 61 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 172.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 069.00 | 361 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -38 537.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 793.00 | 28 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 441.00 | 79 456.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 373 065.00 | 14 501 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 574 995.00 | 14 250 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 070.00 | 250 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 809.00 | 39 247.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 205.00 | 63 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 931.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 944.00 | 102 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 548.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343 931.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 473 534.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 152.00 | 60 828.00 | 402 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 519.00 | 117 303.00 | 1 000 822.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 671.00 | 178 131.00 | 1 403 802.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 115 152.00 | 130 430.00 | 115 152.00 | 130 430.00 |
6T Sur comptes clients | 111 441.00 | 833.00 | 112 274.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 033.00 | 131 263.00 | 115 152.00 | 270 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 033.00 | 131 263.00 | 115 152.00 | 270 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 263.00 | 115 152.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 676.00 | 48 676.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 356.00 | 138 356.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 758 229.00 | 2 758 229.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | ||
VB T. V. A. | 22 808.00 | 22 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 605.00 | 19 605.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 127 792.00 | 127 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 557.00 | 3 069 882.00 | 48 676.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 503.00 | 47 789.00 | 89 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 723.00 | 1 600 723.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 502 262.00 | 502 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 921.00 | 403 921.00 | ||
VW T.V.A. | 127 168.00 | 127 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 762.00 | 190 762.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 990.00 | 20 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 660.00 | 33 660.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 780 467.00 | 780 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 455.00 | 3 707 741.00 | 89 714.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 62.00 | ||