TFS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TFS FRANCE |
| Siren | 477798532 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13399 |
| Numéro de Gestion | 2009B01798 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 260.00 | 13 310.00 | 950.00 | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 169 867.00 | 169 867.00 | 169 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 621.00 | 15 542.00 | 7 079.00 | 7 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 818.00 | 419 762.00 | 139 056.00 | 182 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 979.00 | 134 979.00 | 110 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 900 545.00 | 448 614.00 | 451 931.00 | 472 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166 594.00 | 106 795.00 | 4 059 799.00 | 3 739 862.00 |
BZ Autres créances | 503 176.00 | 503 176.00 | 399 434.00 | |
CF Disponibilités | 1 443 096.00 | 1 443 096.00 | 658 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193 959.00 | 193 959.00 | 171 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 306 825.00 | 106 795.00 | 6 200 030.00 | 4 969 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 371.00 | 555 409.00 | 6 651 962.00 | 5 442 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 259 793.00 | 1 092 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 377.00 | 335 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 684 170.00 | 1 537 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 475.00 | 20 475.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 475.00 | 20 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 493.00 | 87 766.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 335.00 | 3 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 556.00 | 2 975 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 121.00 | 705 126.00 | ||
EA Autres dettes | 300 224.00 | 98 389.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 074.00 | 13 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 860 802.00 | 3 884 334.00 | ||
ED (V) | 1 514.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 962.00 | 5 442 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 938.00 | 41 938.00 | 30 735.00 | |
FG Production vendue services | 5 260 674.00 | 13 364 811.00 | 18 625 485.00 | 13 863 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 260 674.00 | 13 406 749.00 | 18 667 423.00 | 13 893 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 481.00 | 119 838.00 | ||
FQ Autres produits | 18 608.00 | 50 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 884 512.00 | 14 063 948.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 970.00 | 30 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 779 836.00 | 10 605 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 410.00 | 102 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 156 236.00 | 1 750 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 994 155.00 | 835 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 479.00 | 60 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 925.00 | 116 253.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000.00 | |||
GE Autres charges | 60 985.00 | 31 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 416 996.00 | 13 531 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 467 516.00 | 532 450.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 439.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 134 142.00 | ||
GN Différences positives de change | 652.00 | 3 164.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 094.00 | 137 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 500.00 | 104 939.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 474.00 | 13 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 974.00 | 118 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 880.00 | 19 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 458 635.00 | 551 468.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 12 333.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 10 980.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 23 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 734.00 | 110 623.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 030.00 | 4 771.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 246.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 763.00 | 117 640.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 363.00 | -94 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 895.00 | 121 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 898 006.00 | 14 224 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 583 629.00 | 13 888 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 377.00 | 335 706.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 098.00 | 32 612.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 127.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 731.00 | 24 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 923.00 | 24 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 184 127.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 866.00 | 581 439.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 979.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 872.00 | 7 562.00 | 13 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 158.00 | 62 192.00 | 12 045.00 | 435 305.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 030.00 | 62 192.00 | 19 607.00 | 448 615.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 105 475.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 475.00 | 85 000.00 | 105 475.00 | |
6T Sur comptes clients | 100 395.00 | 94 925.00 | 88 525.00 | 106 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 858.00 | 15 858.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 253.00 | 94 925.00 | 104 383.00 | 106 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 728.00 | 179 925.00 | 104 383.00 | 212 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 179 925.00 | 104 383.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 134 979.00 | 134 979.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 396 609.00 | 396 609.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 769 985.00 | 3 769 985.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 596.00 | 20 596.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | 9 409.00 | ||
VB T. V. A. | 431 071.00 | 431 071.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 224.00 | 34 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 193 959.00 | 193 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 709.00 | 4 863 730.00 | 134 979.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 493.00 | 31 964.00 | 10 529.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 556.00 | 3 336 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 040.00 | 199 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 802.00 | 351 802.00 | ||
VW T.V.A. | 329 397.00 | 329 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 881.00 | 125 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 224.00 | 300 224.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 074.00 | 36 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 467.00 | 4 710 938.00 | 10 529.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 185.00 | |||