SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX |
| Siren | 477870190 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/005003 |
| Numéro de Gestion | 2004B00355 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 SCIEZ |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 811.00 | 61 523.00 | 4 288.00 | |
AP Constructions | 31 390.00 | 16 227.00 | 15 162.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 367.00 | 1 032 631.00 | 164 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 873.00 | 733 750.00 | 174 122.00 | |
AV Immobilisations en cours | 72 542.00 | 72 542.00 | ||
CU Autres participations | 80.00 | 80.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 662 612.00 | 662 612.00 | ||
BF Prêts | 733.00 | 733.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 143 500.00 | 143 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 081 910.00 | 1 844 132.00 | 1 237 777.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 509.00 | 6 509.00 | ||
BT Marchandises | 1 650 752.00 | 19 852.00 | 1 630 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 891.00 | 700.00 | 26 191.00 | |
BZ Autres créances | 984 093.00 | 5 708.00 | 978 385.00 | |
CF Disponibilités | 452 955.00 | 452 955.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 216 685.00 | 216 685.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 337 886.00 | 26 260.00 | 3 311 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 797.00 | 1 870 392.00 | 4 549 404.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 850.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -204 224.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 113.00 | |||
DL TOTAL (I) | -115 111.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 067.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 067.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 717.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 642.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 540.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 800.00 | |||
EA Autres dettes | 24 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 629 448.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 404.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 835.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 187 738.00 | 15 187 738.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 071 462.00 | 1 071 462.00 | ||
FG Production vendue services | 283 988.00 | 283 988.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 543 189.00 | 16 543 189.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 781.00 | |||
FQ Autres produits | 45 474.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 634 445.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 872 675.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 591.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 398.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -659.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 770 796.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 002.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 320 175.00 | |||
FZ Charges sociales | 437 139.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 044.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 552.00 | |||
GE Autres charges | 5 717.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 748 434.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 988.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150 032.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 208.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 157 241.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 717.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 717.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 125 524.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 535.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 716.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 716.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 161.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 708.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 089.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 372.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 951.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 801 403.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 787 289.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 113.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 263.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 797.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 247.00 | 515.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 148.00 | 71 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 832.00 | 1 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 227.00 | 72 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | 65 812.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 209 173.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | 806 926.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 276.00 | 3 081 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 280.00 | 3 193.00 | 950.00 | 61 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 538.00 | 90 072.00 | 2 000.00 | 1 782 610.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 818.00 | 93 265.00 | 2 950.00 | 1 844 133.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 067.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 067.00 | 35 067.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 067.00 | 35 067.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 708.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 733.00 | 733.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 143 500.00 | 143 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 891.00 | 25 041.00 | 1 850.00 | |
VC Groupe et associés | 984 094.00 | 984 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 216 685.00 | 216 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 903.00 | 1 225 820.00 | 146 083.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 791 707.00 | 125 094.00 | 2 666 612.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 643.00 | 1 379 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 541.00 | 335 541.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 800.00 | 96 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 518.00 | 24 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 448.00 | 1 962 836.00 | 2 666 612.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 874.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||