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SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX

Dépôt

DénominationSOCIETE DISTRIBUTION FERNEX
Siren477870190
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7402
Numéro de dépôtB2020/005003
Numéro de Gestion2004B00355
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/09/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse74140 SCIEZ
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 65 811.00 61 523.00 4 288.00
AP Constructions 31 390.00 16 227.00 15 162.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 197 367.00 1 032 631.00 164 736.00
AT Autres immobilisations corporelles 907 873.00 733 750.00 174 122.00
AV Immobilisations en cours 72 542.00 72 542.00
CU Autres participations 80.00 80.00
BD Autres titres immobilisés 662 612.00 662 612.00
BF Prêts 733.00 733.00
BH Autres immobilisations financières 143 500.00 143 500.00
BJ TOTAL (I) 3 081 910.00 1 844 132.00 1 237 777.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 509.00 6 509.00
BT Marchandises 1 650 752.00 19 852.00 1 630 900.00
BX Clients et comptes rattachés 26 891.00 700.00 26 191.00
BZ Autres créances 984 093.00 5 708.00 978 385.00
CF Disponibilités 452 955.00 452 955.00
CH Charges constatées d’avance 216 685.00 216 685.00
CJ TOTAL (II) 3 337 886.00 26 260.00 3 311 626.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 419 797.00 1 870 392.00 4 549 404.00
CR Parts à plus d’un an 1 850.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 75 000.00
DH Report à nouveau -204 224.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14 113.00
DL TOTAL (I) -115 111.00
DP Provisions pour risques 35 067.00
DR TOTAL (IV) 35 067.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 792 717.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 230.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 379 642.00
DY Dettes fiscales et sociales 335 540.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 96 800.00
EA Autres dettes 24 517.00
EC TOTAL (IV) 4 629 448.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 549 404.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 962 835.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 010.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 15 187 738.00 15 187 738.00
FD Production vendue biens 1 071 462.00 1 071 462.00
FG Production vendue services 283 988.00 283 988.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 543 189.00 16 543 189.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45 781.00
FQ Autres produits 45 474.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 634 445.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12 872 675.00
FT Variation de stock (marchandises) 16 591.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 28 398.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -659.00
FW Autres achats et charges externes 1 770 796.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 184 002.00
FY Salaires et traitements 1 320 175.00
FZ Charges sociales 437 139.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 93 044.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20 552.00
GE Autres charges 5 717.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 748 434.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -113 988.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 150 032.00
GN Différences positives de change 7 208.00
GP Total des produits financiers (V) 157 241.00
GR Intérêts et charges assimilées 31 717.00
GU Total des charges financières (VI) 31 717.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 125 524.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 11 535.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 716.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 716.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 161.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 220.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 708.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 19 089.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -9 372.00
HK Impôts sur les bénéfices -11 951.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 801 403.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 787 289.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 14 113.00
A1 ACTIF ‐ Placements 22 263.00
A4 Titres mis en équivalence 797.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 247.00 515.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 140 148.00 71 025.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 808 832.00 1 420.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 015 227.00 72 960.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 950.00 65 812.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 000.00 2 209 173.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 326.00 806 926.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 276.00 3 081 911.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 59 280.00 3 193.00 950.00 61 523.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 694 538.00 90 072.00 2 000.00 1 782 610.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 753 818.00 93 265.00 2 950.00 1 844 133.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 35 067.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 35 067.00 35 067.00
7C TOTAL GENERAL 35 067.00 35 067.00
UJ ‐ Exceptionnelles 5 708.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 733.00 733.00
UT Autres immobilisations financières 143 500.00 143 500.00
UX Autres créances clients 26 891.00 25 041.00 1 850.00
VC Groupe et associés 984 094.00 984 094.00
VS Charges constatées d’avance 216 685.00 216 685.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 371 903.00 1 225 820.00 146 083.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 010.00 1 010.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 791 707.00 125 094.00 2 666 612.00
8A Emprunts et dettes financières divers 230.00 230.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 379 643.00 1 379 643.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 335 541.00 335 541.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 96 800.00 96 800.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24 518.00 24 518.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 629 448.00 1 962 836.00 2 666 612.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 500 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 147 874.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 44.00