FACILITY
Dépôt
| Dénomination | FACILITY |
| Siren | 478039977 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/005844 |
| Numéro de Gestion | 2004B00364 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38090 VILLEFONTAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 755.00 | 79 159.00 | 94 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 460.00 | 21 750.00 | 1 711.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 201 992.00 | 103 909.00 | 98 083.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 024.00 | 35 024.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 317 117.00 | 317 117.00 | ||
BZ Autres créances | 208 401.00 | 208 401.00 | ||
CF Disponibilités | 98 204.00 | 98 204.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 659 822.00 | 659 822.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 814.00 | 103 909.00 | 757 905.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DG Autres réserves | 53 570.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 964.00 | |||
DK Provisions réglementées | 19 242.00 | |||
DL TOTAL (I) | 219 276.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 689.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 689.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 929.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 090.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 370 425.00 | |||
EA Autres dettes | 496.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 529 941.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 905.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 600.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 850.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 479 179.00 | 2 479 179.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 179.00 | 2 479 179.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 703.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 480 458.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 154.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 483.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 354 319.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 266.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 556 965.00 | |||
FZ Charges sociales | 226 579.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 814.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 263 642.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 816.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 619.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 619.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 567.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 250.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 906.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 868.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 242.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 278.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 372.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 913.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 416.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 452.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 964.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 664.00 | 54 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 438.00 | 54 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 759.00 | 197 215.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | 1 777.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 245.00 | 201 992.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 764.00 | 60 829.00 | 62 684.00 | 100 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 764.00 | 60 829.00 | 62 684.00 | 103 909.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 317 117.00 | 317 117.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | ||
VB T. V. A. | 36 316.00 | 36 316.00 | ||
VC Groupe et associés | 167 665.00 | 167 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 372.00 | 526 594.00 | 1 777.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 929.00 | 22 589.00 | 72 340.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 090.00 | 64 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 506.00 | 194 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 931.00 | 88 931.00 | ||
VW T.V.A. | 83 386.00 | 83 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 941.00 | 457 600.00 | 72 340.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 785.00 | |||