RESIDENCE DES TREIZE SOLEILS
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DES TREIZE SOLEILS |
| Siren | 478099583 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7126 |
| Numéro de Gestion | 2006B00783 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE 13 |
2020
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 921 193.00 | 921 193.00 | 921 193.00 | |
AN Terrains | 73 841.00 | |||
AP Constructions | 120 258.00 | 58 875.00 | 61 383.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 753.00 | 149 295.00 | 50 458.00 | 46 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 628.00 | 580 018.00 | 233 610.00 | 281 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 924.00 | 924.00 | 2 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | 4 166.00 | 4 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 059 923.00 | 788 188.00 | 1 271 735.00 | 1 329 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | 634.00 | 723.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 689.00 | 8 689.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 109 206.00 | 2 928.00 | 106 278.00 | 70 848.00 |
BZ Autres créances | 31 274.00 | 31 274.00 | 38 620.00 | |
CF Disponibilités | 96 894.00 | 96 894.00 | 152 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 078.00 | 44 078.00 | 14 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 290 776.00 | 2 928.00 | 287 848.00 | 277 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 698.00 | 791 116.00 | 1 559 582.00 | 1 606 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 526 067.00 | -2 528 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 742.00 | 2 904.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 195.00 | 3 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 582 614.00 | -2 521 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 488.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 197.00 | 3 272 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 791.00 | 515 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 293.00 | 338 546.00 | ||
EA Autres dettes | 23 427.00 | 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 127 196.00 | 4 127 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 582.00 | 1 606 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 662.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 946 747.00 | 3 946 747.00 | 3 895 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 747.00 | 3 946 747.00 | 3 895 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 795.00 | 24 220.00 | ||
FQ Autres produits | 20 630.00 | 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 977 172.00 | 3 920 095.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 820.00 | 35 867.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89.00 | 1 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 732 316.00 | 1 658 498.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 921.00 | 148 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 437 199.00 | 1 403 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 541 358.00 | 535 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 488.00 | 107 227.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 771.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 364.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 007 555.00 | 3 895 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 383.00 | 25 092.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 118.00 | 31 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 118.00 | 31 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 118.00 | -31 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 500.00 | -6 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658.00 | 7 259.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 521.00 | 2 771.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 179.00 | 10 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 9 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 351.00 | 3 930 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 093.00 | 3 927 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 742.00 | 2 904.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 220.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 764.00 | 171 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 123.00 | 171 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 126.00 | 100.00 | 1 134 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 126.00 | 100.00 | 2 059 923.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 800.00 | 152 905.00 | 46 517.00 | 788 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 800.00 | 152 905.00 | 46 517.00 | 788 188.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 771.00 | 1 843.00 | 2 928.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | 1 843.00 | 2 928.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | 15 000.00 | 1 843.00 | 17 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | 4 166.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 089.00 | 3 089.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 117.00 | 106 117.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | ||
VB T. V. A. | 29 429.00 | 29 429.00 | ||
VP Divers | 12.00 | 12.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 078.00 | 44 078.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 725.00 | 184 559.00 | 4 166.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170 079.00 | 1 024.00 | 17 729.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 791.00 | 565 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 688.00 | 152 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 573.00 | 139 573.00 | ||
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 714.00 | 43 714.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 118.00 | 30 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 427.00 | 23 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 196.00 | 958 141.00 | 17 729.00 | 3 151 326.00 |