MONTELIDIS
Dépôt
| Dénomination | MONTELIDIS |
| Siren | 478195027 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/009591 |
| Numéro de Gestion | 2005B70160 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 9 712.00 | 209.00 | 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 289.00 | 261.00 | 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 790.00 | 43 554.00 | 13 236.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 581.00 | 573 298.00 | 217 282.00 | 212 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 842.00 | 626 853.00 | 230 989.00 | 215 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | 423.00 | 787.00 | |
BT Marchandises | 329 281.00 | 6 693.00 | 322 588.00 | 343 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 131.00 | 42 131.00 | 23 851.00 | |
BZ Autres créances | 114 690.00 | 114 690.00 | 213 303.00 | |
CF Disponibilités | 102 769.00 | 102 769.00 | 31 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | 6 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 593 956.00 | 6 693.00 | 587 263.00 | 619 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 798.00 | 633 546.00 | 818 252.00 | 834 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 439 020.00 | 439 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 902.00 | 64 802.00 | ||
DG Autres réserves | 20 900.00 | |||
DH Report à nouveau | -93 690.00 | -709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 131.00 | -92 981.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 745.00 | |||
DL TOTAL (I) | 162 747.00 | 410 132.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 492.00 | 51 510.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 492.00 | 51 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 494.00 | 271 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 759.00 | 100 922.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 727.00 | |||
EA Autres dettes | 184 032.00 | 1 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 597 013.00 | 373 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 252.00 | 834 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 875 736.00 | 5 875 736.00 | 6 042 477.00 | |
FG Production vendue services | 4 102.00 | 4 102.00 | 8 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 837.00 | 5 879 837.00 | 6 050 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 583.00 | 66 293.00 | ||
FQ Autres produits | 1 906.00 | 1 056.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 947 326.00 | 6 118 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 994 797.00 | 5 124 176.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 468.00 | -21 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 364.00 | -637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 673 447.00 | 587 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 400.00 | 44 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 672.00 | 278 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 383.00 | 98 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 310.00 | 35 437.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 58 492.00 | 51 510.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 693.00 | 10 150.00 | ||
GE Autres charges | 3 046.00 | 3 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 206 221.00 | 6 212 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -258 895.00 | -94 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 942.00 | 4 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 942.00 | 4 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 575.00 | 4 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 575.00 | 4 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 633.00 | 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -261 528.00 | -94 151.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 345.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 795.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | 17 010.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 328.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 745.00 | 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 131 788.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 243.00 | -16 993.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 640.00 | -18 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 268.00 | 6 237 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 398.00 | 6 330 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 131.00 | -92 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 471.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 157.00 | 52 213.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 628.00 | 52 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 847 371.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 807.00 | 193.00 | 10 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 736.00 | 36 117.00 | 616 852.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 543.00 | 36 310.00 | 626 853.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 510.00 | 50 492.00 | 51 510.00 | 58 492.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 150.00 | 6 693.00 | 10 150.00 | 6 693.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 055.00 | 41 055.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | ||
VB T. V. A. | 32 895.00 | 32 895.00 | ||
VP Divers | 6 710.00 | 6 710.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 640.00 | 17 640.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 342.00 | 57 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 483.00 | 161 483.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 494.00 | 297 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 655.00 | 33 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 280.00 | 35 280.00 | ||
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 032.00 | 184 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 013.00 | 597 013.00 | ||