Heka Asset Management
Dépôt
| Dénomination | Heka Asset Management |
| Siren | 478206279 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37575 |
| Numéro de Gestion | 2004B14789 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 661 814.00 | 47 986.00 | 5 613 828.00 | 4 383 655.00 |
AP Constructions | 5 534 416.00 | 1 241 234.00 | 4 293 181.00 | 3 811 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 2 965.00 | 2 354.00 | 3 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 271.00 | 193 732.00 | 53 538.00 | 74 446.00 |
CU Autres participations | 1 046 904.00 | 1 046 904.00 | 1 046 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | 1 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 497 379.00 | 1 485 919.00 | 11 011 459.00 | 9 320 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 164.00 | 10 164.00 | 6 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | 6 917.00 | |
BZ Autres créances | 156 222.00 | 156 222.00 | 135 020.00 | |
CF Disponibilités | 54 715.00 | 54 715.00 | 35 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | 4 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 231 099.00 | 231 099.00 | 187 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 728 478.00 | 1 485 919.00 | 11 242 559.00 | 9 508 247.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 500.00 | 93 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 224.00 | 60 183.00 | ||
DH Report à nouveau | 920 154.00 | 539 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 808.00 | 400 817.00 | ||
DK Provisions réglementées | 171 489.00 | 140 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 606 176.00 | 7 234 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 007.00 | 1 813 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 839.00 | 360 763.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 250.00 | 16 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 057.00 | 44 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717.00 | 4 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 510.00 | 34 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 636 382.00 | 2 273 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 242 559.00 | 9 508 247.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 935 839.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 257 678.00 | 257 678.00 | 221 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 678.00 | 257 678.00 | 221 713.00 | |
FQ Autres produits | 1 770.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 259 449.00 | 221 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 656.00 | 121 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 324.00 | 15 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 606.00 | 222 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 395 586.00 | 359 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 137.00 | -138 159.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 947.00 | 17 721.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 810.00 | 15 327.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79 060.00 | 180 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 830.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 891.00 | 180 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 092.00 | 73 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 092.00 | 73 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 798.00 | 107 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -99 202.00 | -28 457.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 576.00 | 727 420.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 576.00 | 727 420.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 817.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 520.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 045.00 | 30 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 565.00 | 56 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 010.00 | 671 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 241 821.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 864.00 | 1 147 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 056.00 | 746 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 808.00 | 400 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 580 785.00 | 1 964 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 986.00 | 569.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 628 772.00 | 1 964 945.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 339.00 | 11 448 822.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 048 556.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 339.00 | 12 497 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 131.00 | 207 659.00 | 29 871.00 | 1 485 919.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 131.00 | 207 659.00 | 29 871.00 | 1 485 919.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 171 489.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 140 444.00 | 31 045.00 | 171 489.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 140 444.00 | 31 045.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 045.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 212.00 | 7 212.00 | ||
VB T. V. A. | 28 880.00 | 28 880.00 | ||
VC Groupe et associés | 127 342.00 | 127 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 872.00 | 166 219.00 | 1 652.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613 007.00 | 233 111.00 | 1 048 770.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 057.00 | 37 057.00 | ||
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 510.00 | 35 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 924 639.00 | 924 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 132.00 | 1 245 237.00 | 1 048 770.00 | 1 331 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 308.00 | |||