COMMERCIALE DE MAROQUINERIE
Dépôt
| Dénomination | COMMERCIALE DE MAROQUINERIE |
| Siren | 478437940 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4281 |
| Numéro de Gestion | 2004B00340 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41400 Montrichard Val de Cher |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 256.00 | 208 458.00 | 34 798.00 | 51 166.00 |
AH Fonds commercial | 305 798.00 | 305 798.00 | 305 798.00 | |
AN Terrains | 245 215.00 | 92 416.00 | 152 798.00 | 155 456.00 |
AP Constructions | 4 574 428.00 | 2 942 808.00 | 1 631 620.00 | 1 811 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514 934.00 | 2 863 820.00 | 651 114.00 | 398 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 102.00 | 233 453.00 | 25 649.00 | 20 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 080.00 | 41 080.00 | 42 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 183 813.00 | 6 340 955.00 | 2 842 858.00 | 2 785 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 574 283.00 | 836 690.00 | 1 737 592.00 | 1 844 253.00 |
BN En cours de production de biens | 1 036 232.00 | 1 036 232.00 | 807 937.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 686.00 | 211 301.00 | 121 385.00 | 426 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 701.00 | 8 701.00 | 4 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 107.00 | 83 269.00 | 1 470 838.00 | 1 417 677.00 |
BZ Autres créances | 184 266.00 | 184 266.00 | 157 991.00 | |
CF Disponibilités | 3 760 032.00 | 3 760 032.00 | 1 966 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 110.00 | 74 110.00 | 170 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 524 415.00 | 1 131 261.00 | 8 393 155.00 | 6 795 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 708 228.00 | 7 472 216.00 | 11 236 013.00 | 9 581 032.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 950 700.00 | 950 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 622 710.00 | 3 622 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
DG Autres réserves | 957 964.00 | 957 964.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 316 697.00 | -3 649 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 396.00 | -1 667 061.00 | ||
DK Provisions réglementées | 223 613.00 | 202 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 292 686.00 | 512 326.00 | ||
DP Provisions pour risques | 494 124.00 | 394 124.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 494 124.00 | 394 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 103.00 | 1 102 955.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 942.00 | 1 980 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 811.00 | 2 668 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 651.00 | 1 855 770.00 | ||
EA Autres dettes | 1 078 695.00 | 1 066 556.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 449 203.00 | 8 674 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 236 013.00 | 9 581 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 917 307.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 801 478.00 | 801 478.00 | 819 794.00 | |
FD Production vendue biens | 30 644 162.00 | 30 644 162.00 | 22 001 508.00 | |
FG Production vendue services | 24 683.00 | 24 683.00 | 57 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 470 324.00 | 31 470 324.00 | 22 878 641.00 | |
FM Production stockée | -62 816.00 | 26 035.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 167.00 | 117 186.00 | ||
FQ Autres produits | 395.00 | 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 530 070.00 | 23 022 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 742 785.00 | 8 799 568.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 848.00 | -13 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 264 814.00 | 6 371 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 529 412.00 | 446 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 426 017.00 | 6 207 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 021 250.00 | 1 425 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 417 423.00 | 460 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 559.00 | 1 048 947.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | 224 000.00 | ||
GE Autres charges | 984.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 671 092.00 | 24 970 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 858 978.00 | -1 948 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 947.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 947.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 201.00 | 60 020.00 | ||
GS Différences négatives de change | 251.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 452.00 | 60 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 452.00 | -49 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 802 526.00 | -1 997 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 987.00 | 507 514.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 693.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 987.00 | 538 207.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 849.00 | 58 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | 30 693.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 964.00 | 118 076.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 284.00 | 207 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 298.00 | 330 938.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 305.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 840 528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 538 057.00 | 23 571 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 778 661.00 | 25 238 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 396.00 | -1 667 061.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 072.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 062.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 089.00 | 3 965.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156 780.00 | 472 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 580.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 744 449.00 | 476 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 019.00 | 8 593 679.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 41 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 519.00 | 9 183 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 125.00 | 20 333.00 | 208 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 770 955.00 | 397 090.00 | 35 547.00 | 6 132 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959 079.00 | 417 423.00 | 35 547.00 | 6 340 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 223 613.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 202 649.00 | 20 964.00 | 223 613.00 | |
4A Provisions pour litiges | 404 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 124.00 | 100 000.00 | 494 124.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 024 803.00 | 23 189.00 | 1 047 991.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 005.00 | 47 370.00 | 106.00 | 83 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 808.00 | 70 559.00 | 106.00 | 1 131 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657 581.00 | 191 522.00 | 106.00 | 1 848 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 964.00 | |||