EXHALIA
Dépôt
| Dénomination | EXHALIA |
| Siren | 478497753 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2855 |
| Numéro de Gestion | 2004B00302 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 265.00 | 19 258.00 | 52 007.00 | 57 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 348.00 | 267 318.00 | 37 030.00 | 38 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 539.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125.00 | 9 125.00 | 57.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 609.00 | 819.00 | 3 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | 3 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 392 577.00 | 296 521.00 | 96 057.00 | 113 763.00 |
BT Marchandises | 33 970.00 | 5 760.00 | 28 210.00 | 25 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 273.00 | 164 273.00 | 133 909.00 | |
BZ Autres créances | 60 286.00 | 60 286.00 | 90 555.00 | |
CF Disponibilités | 62 453.00 | 62 453.00 | 43 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 320 981.00 | 5 760.00 | 315 221.00 | 293 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 558.00 | 302 281.00 | 411 278.00 | 407 721.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 134 320.00 | 134 320.00 | ||
DH Report à nouveau | -663 513.00 | -498 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 666.00 | -164 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | -473 527.00 | -529 193.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | 20 355.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 300.00 | 20 355.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 414.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 917.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 504.00 | 129 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 954.00 | 355 159.00 | ||
EA Autres dettes | 411 277.00 | 641.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 322.00 | 26 645.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 864 974.00 | 915 575.00 | ||
ED (V) | 1 531.00 | 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 278.00 | 407 721.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 974.00 | 915 575.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 205 570.00 | 431 206.00 | 636 776.00 | 461 897.00 |
FG Production vendue services | 8 162.00 | 4 100.00 | 12 262.00 | 12 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 732.00 | 435 306.00 | 649 038.00 | 474 656.00 |
FN Production immobilisée | 13 710.00 | 72 094.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 562.00 | 23 179.00 | ||
FQ Autres produits | 20 027.00 | 9 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 722 337.00 | 579 401.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 608.00 | 124 220.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 586.00 | -7 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 195.00 | 2 756.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 129 555.00 | 116 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | 8 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 599.00 | 318 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 225.00 | 115 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 972.00 | 2 155.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 760.00 | 4 562.00 | ||
GE Autres charges | 5 687.00 | 33 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 662 433.00 | 718 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 904.00 | -139 249.00 | ||
GN Différences positives de change | 264.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 264.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 003.00 | 1 069.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 956.00 | 1 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 959.00 | 2 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 696.00 | -2 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 208.00 | -141 563.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 055.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 528.00 | 24 590.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 539.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 355.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 067.00 | 44 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 012.00 | -44 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 469.00 | -21 989.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 655.00 | 579 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 990.00 | 743 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 666.00 | -164 519.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 000.00 | 402.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 675.00 | 2 759.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 555.00 | 13 710.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 887.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | 4 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 312.00 | 17 804.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 265.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 539.00 | 304 348.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 734.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 539.00 | 392 577.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56.00 | 19 202.00 | 19 258.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 910.00 | 1 409.00 | 267 318.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | 361.00 | 9 944.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 549.00 | 20 972.00 | 296 521.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 355.00 | 2 055.00 | 18 300.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 562.00 | 5 760.00 | 4 562.00 | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 562.00 | 5 760.00 | 4 562.00 | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 917.00 | 5 760.00 | 6 617.00 | 24 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 760.00 | 4 562.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 055.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | ||
UX Autres créances clients | 164 273.00 | 164 273.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 469.00 | 20 469.00 | ||
VB T. V. A. | 13 368.00 | 13 368.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 359.00 | 26 359.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 788.00 | 224 558.00 | 3 230.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 504.00 | 144 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 741.00 | 94 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 338.00 | 176 338.00 | ||
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 277.00 | 411 277.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 322.00 | 13 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 057.00 | 851 057.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 7 600.00 | 528.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 902.00 | 15 894.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 844.00 | 42 298.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 578.00 | |||
ST Autres comptes | 45 631.00 | 57 743.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 555.00 | 116 462.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 1 397.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 7 068.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 418.00 | 8 465.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 48 420.00 | 64 638.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 418.00 | 42 574.00 | ||