DREAM YACHT CARIBBEAN
Dépôt
| Dénomination | DREAM YACHT CARIBBEAN |
| Siren | 478532559 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 5509 |
| Numéro de Gestion | 2004B01288 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97290 LE MARIN |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | 279 999.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 398.00 | 49 398.00 | 49 398.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 123.00 | 535 352.00 | 540 770.00 | 2 805 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 415.00 | 193 570.00 | 65 844.00 | 82 022.00 |
CU Autres participations | 10 465 421.00 | 10 465 421.00 | 10 465 421.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 927 513.00 | 2 927 513.00 | 4 755 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 057 873.00 | 728 923.00 | 14 328 949.00 | 18 437 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | |||
BN En cours de production de biens | 1.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 049.00 | 207 049.00 | 181 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364 638.00 | 4 364 638.00 | 3 142 466.00 | |
BZ Autres créances | 12 182 504.00 | 12 182 504.00 | 12 717 085.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 236.00 | 26 341.00 | 1 044 894.00 | 1 442 456.00 |
CF Disponibilités | 362 760.00 | 362 760.00 | 756 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 055 821.00 | 2 055 821.00 | 1 852 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 244 010.00 | 26 341.00 | 20 217 668.00 | 20 092 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 333.00 | 333.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 302 216.00 | 755 265.00 | 34 546 951.00 | 38 529 966.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 517 165.00 | 2 457 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 376.00 | 3 059 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 830 542.00 | 5 847 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536 602.00 | 5 226 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 98 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786 466.00 | 8 840 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 553 681.00 | 478 257.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972 216.00 | 1 458 324.00 | ||
EA Autres dettes | 16 392 852.00 | 16 079 819.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 523.00 | 488 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 716 342.00 | 32 682 798.00 | ||
ED (V) | 66.00 | 2.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 546 951.00 | 38 529 966.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 736 619.00 | 3 736 619.00 | 1 411 051.00 | |
FG Production vendue services | 10 819 347.00 | 93 696.00 | 10 913 043.00 | 10 256 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 555 966.00 | 93 696.00 | 14 649 663.00 | 11 667 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | 298 645.00 | 370 887.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 390 246.00 | 1 842 077.00 | ||
FQ Autres produits | 33 138.00 | 3 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 371 694.00 | 13 884 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 472 234.00 | 2 847 914.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 435.00 | 21 806.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 012 311.00 | 7 828 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 660.00 | 193 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 001 437.00 | 1 884 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 301.00 | 136 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 462 789.00 | 714 381.00 | ||
GE Autres charges | 348.00 | 6 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 329 305.00 | 13 634 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 388.00 | 249 957.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 886.00 | 1 793 452.00 | ||
GN Différences positives de change | 27.00 | 1 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 913.00 | 1 794 980.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 811.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 381 151.00 | 202 007.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 221.00 | 893.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 404.00 | 56 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 392 777.00 | 308 565.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -347 864.00 | 1 486 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -305 476.00 | 1 736 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937 928.00 | 4 601 389.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 047 833.00 | 609 461.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 469.00 | 78 679.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 008 231.00 | 5 289 529.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 116 861.00 | 4 706 557.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147 386.00 | 652 365.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264 247.00 | 5 369 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743 983.00 | -80 099.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 544 869.00 | -1 403 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 424 838.00 | 20 968 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 441 462.00 | 17 908 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 376.00 | 3 059 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 765.00 | 462 789.00 | 1 487 629.00 | 728 923.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 765.00 | 462 789.00 | 1 487 629.00 | 728 923.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 927 514.00 | 2 927 514.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 602 964.00 | 18 602 964.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 530 478.00 | 18 602 964.00 | 2 927 514.00 | |