CARTOLUX-THIERS
Dépôt
| Dénomination | CARTOLUX-THIERS |
| Siren | 478845779 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10260 |
| Numéro de Gestion | 2004B70103 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63920 Peschadoires |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | ||
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 155.00 | 159 167.00 | 18 988.00 | 3 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 033 493.00 | 5 354 295.00 | 3 679 198.00 | 3 041 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 448.00 | 919 900.00 | 723 549.00 | 579 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 619.00 | 324 619.00 | 50 849.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | 1 510.00 | 1 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 153 627.00 | 93.00 | 153 535.00 | 153 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 789 406.00 | 6 438 007.00 | 5 351 398.00 | 4 280 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 289.00 | 52 019.00 | 813 270.00 | 1 085 417.00 |
BN En cours de production de biens | 29 002.00 | 29 002.00 | 37 625.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 185 217.00 | 65 733.00 | 1 119 483.00 | 649 196.00 |
BT Marchandises | 31 272.00 | 38.00 | 31 233.00 | 28 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | 1 392.00 | 1 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 264.00 | 107 374.00 | 3 513 890.00 | 3 920 559.00 |
BZ Autres créances | 3 223 808.00 | 3 223 808.00 | 3 711 936.00 | |
CF Disponibilités | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 722.00 | 19 722.00 | 24 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 976 974.00 | 225 164.00 | 8 751 810.00 | 9 458 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 766 380.00 | 6 663 172.00 | 14 103 208.00 | 13 738 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 864.00 | 109 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 324 270.00 | 222 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 042.00 | 1 001 924.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 138 818.00 | 83 077.00 | ||
DK Provisions réglementées | 393 116.00 | 245 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 859 109.00 | 3 422 527.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 371 456.00 | 4 400 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 745.00 | 247 328.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 664.00 | 201 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 064.00 | 3 506 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 094.00 | 1 009 075.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 974.00 | 113 349.00 | ||
EA Autres dettes | 264 102.00 | 829 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 244 098.00 | 10 308 137.00 | ||
ED (V) | 8 117.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 103 208.00 | 13 738 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 542 835.00 | 183 310.00 | 726 145.00 | 701 071.00 |
FD Production vendue biens | 11 664 737.00 | 12 597 720.00 | 24 262 457.00 | 23 150 814.00 |
FG Production vendue services | 356 608.00 | 226 909.00 | 583 517.00 | 653 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 564 181.00 | 13 007 938.00 | 25 572 119.00 | 24 505 581.00 |
FM Production stockée | 473 374.00 | -134 163.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 193.00 | 88 155.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | 461.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 938.00 | 230 665.00 | ||
FQ Autres produits | 8 251.00 | 122 996.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 228 250.00 | 24 813 696.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 355.00 | 443 118.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 240.00 | -4 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 790 812.00 | 9 871 206.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248 795.00 | 6 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 900 645.00 | 7 845 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 804.00 | 250 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 418 238.00 | 3 158 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 022 439.00 | 986 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 743 250.00 | 544 385.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 130.00 | 53 069.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | 98.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 946 258.00 | 23 154 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 281 992.00 | 1 659 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 236.00 | 45 590.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 236.00 | 45 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 166.00 | 53 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 166.00 | 53 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 930.00 | -7 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 261 062.00 | 1 651 746.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 838.00 | 41 825.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 258.00 | 60 396.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 642.00 | 62 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 738.00 | 164 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 742.00 | 30 966.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 439.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 442.00 | 156 054.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 623.00 | 187 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 885.00 | -22 202.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429 555.00 | 306 328.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 522 581.00 | 321 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 845 224.00 | 25 024 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 712 183.00 | 24 022 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 042.00 | 1 001 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 790.00 | 22 918.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 382 575.00 | 2 152 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 137.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 147 502.00 | 2 175 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 679.00 | 11 001 561.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 137.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 679.00 | 11 789 406.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 023.00 | 7 697.00 | 163 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 711 034.00 | 735 553.00 | 172 392.00 | 6 274 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867 057.00 | 743 250.00 | 172 392.00 | 6 437 915.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 393 116.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 245 316.00 | 278 442.00 | 130 642.00 | 393 116.00 |
06 aucun libellé | 93.00 | 93.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 82 716.00 | 85 544.00 | 50 470.00 | 117 790.00 |
6T Sur comptes clients | 74 289.00 | 35 587.00 | 2 502.00 | 107 374.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 153 627.00 | 153 627.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 849.00 | 128 849.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 492 415.00 | 3 492 415.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | ||
VB T. V. A. | 356 238.00 | 356 238.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 891.00 | 16 891.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 676 932.00 | 2 676 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 946.00 | 171 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 722.00 | 19 722.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018 421.00 | 6 735 945.00 | 282 476.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 869.00 | 1 025 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 345 587.00 | 1 018 109.00 | 2 949 149.00 | 378 329.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 436.00 | 120 436.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 064.00 | 2 563 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 749 769.00 | 749 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 684.00 | 319 684.00 | ||
VW T.V.A. | 29 640.00 | 29 640.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 001.00 | 212 001.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 974.00 | 220 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 197 309.00 | 197 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 102.00 | 264 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 048 434.00 | 6 720 956.00 | 2 949 149.00 | 378 329.00 |