TEOREM INGENIERIE
Dépôt
| Dénomination | TEOREM INGENIERIE |
| Siren | 478889306 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3051 |
| Numéro de Gestion | 2004B00571 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 569.00 | 15 569.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 447.00 | 10 510.00 | 938.00 | 1 836.00 |
CU Autres participations | 236 320.00 | 236 320.00 | 236 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 336.00 | 26 078.00 | 237 258.00 | 238 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 129.00 | 241 376.00 | 418 753.00 | 749 593.00 |
BZ Autres créances | 1 171 729.00 | 110 000.00 | 1 061 729.00 | 1 053 069.00 |
CF Disponibilités | 6 664.00 | 6 664.00 | 34 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | 5 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 844 760.00 | 351 376.00 | 1 493 384.00 | 1 842 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 096.00 | 377 454.00 | 1 730 642.00 | 2 080 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 164 219.00 | 256 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 849.00 | -91 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | -504 330.00 | 332 519.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 001.00 | 1 263 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 718.00 | 165 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 447 672.00 | 227 827.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
EA Autres dettes | 69 571.00 | 90 992.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 234 972.00 | 1 748 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 642.00 | 2 080 577.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 505 001.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 292 492.00 | 573 856.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 492.00 | 573 856.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 627.00 | 84 556.00 | ||
FQ Autres produits | 8 093.00 | 2 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 436 212.00 | 660 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 165 787.00 | 294 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 14 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 349 718.00 | 327 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 914.00 | 123 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 898.00 | 1 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 958.00 | 16 837.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 34 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 843 463.00 | 812 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -407 251.00 | -151 436.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 439.00 | 109 689.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 439.00 | 109 689.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 315 548.00 | 84 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 425 548.00 | 84 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -397 109.00 | 25 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -804 360.00 | -125 886.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 283.00 | 34 068.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283.00 | 65 568.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 272.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 772.00 | 31 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 489.00 | 34 068.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 934.00 | 836 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 783.00 | 927 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 849.00 | -91 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 569.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 447.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 336.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 447.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 336.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 569.00 | 15 569.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 612.00 | 898.00 | 10 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 181.00 | 898.00 | 26 079.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 660 129.00 | 300 589.00 | 359 540.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 729.00 | 1 171 729.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 097.00 | 1 478 557.00 | 359 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 718.00 | 71 647.00 | 141 071.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 672.00 | 176 403.00 | 271 269.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574 572.00 | 470 188.00 | 1 104 384.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 972.00 | 718 249.00 | 1 516 723.00 | |