RESIDENCE HARMONIE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE HARMONIE |
| Siren | 478941701 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7436 |
| Numéro de Gestion | 2004B40088 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14330 Le Molay-Littry |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 365 596.00 | 365 596.00 | 365 596.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 579.00 | 99 800.00 | 55 779.00 | 18 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 286.00 | 187 496.00 | 44 790.00 | 18 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 708.00 | 3 708.00 | ||
CU Autres participations | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 758 149.00 | 287 296.00 | 470 852.00 | 403 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 679.00 | 2 679.00 | 2 491.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 262.00 | 5 262.00 | 1 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | 18 652.00 | |
BZ Autres créances | 601 437.00 | 601 437.00 | 427 663.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 961.00 | 382 961.00 | 382 302.00 | |
CF Disponibilités | 119 385.00 | 119 385.00 | 138 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | 2 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 126 285.00 | 1 126 285.00 | 973 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 434.00 | 287 296.00 | 1 597 138.00 | 1 376 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 889 657.00 | 841 757.00 | ||
DH Report à nouveau | -114 969.00 | -114 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 439.00 | 197 900.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 469.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 036 396.00 | 933 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 628.00 | 13 628.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 628.00 | 13 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 666.00 | 163 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 013.00 | 73 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 282.00 | 180 964.00 | ||
EA Autres dettes | 14 033.00 | 11 887.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 918.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 547 114.00 | 429 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 138.00 | 1 376 850.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 114.00 | 429 734.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 404 154.00 | 2 404 154.00 | 2 381 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 154.00 | 2 404 154.00 | 2 381 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 885.00 | 38 200.00 | ||
FQ Autres produits | 279.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 474 318.00 | 2 424 656.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 951.00 | 36 377.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188.00 | -1 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 932 299.00 | 851 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 581.00 | 81 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 948 499.00 | 917 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 044.00 | 251 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 870.00 | 15 149.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 428.00 | |||
GE Autres charges | 935.00 | 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 274 989.00 | 2 168 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 328.00 | 255 764.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 140 591.00 | 36 571.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 198.00 | 1 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 184.00 | 1 005.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 382.00 | 2 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 394.00 | 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 394.00 | 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 987.00 | 2 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 344 907.00 | 294 659.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 1 740.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | 1 740.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 995.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 386.00 | 97 504.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 179.00 | 2 465 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 741.00 | 2 267 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 439.00 | 197 900.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 184.00 | 38 200.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 596.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 412.00 | 90 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 988.00 | 90 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 029.00 | 391 573.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 029.00 | 758 149.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 772.00 | 21 870.00 | 19 346.00 | 287 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 772.00 | 21 870.00 | 19 346.00 | 287 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 628.00 | 13 628.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 701.00 | 47 701.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 701.00 | 47 701.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 61 329.00 | 47 701.00 | 13 628.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 701.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 11 312.00 | 11 312.00 | ||
VB T. V. A. | 41 959.00 | 41 959.00 | ||
VC Groupe et associés | 510 381.00 | 510 381.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 097.00 | 49 097.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 998.00 | 615 998.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 977.00 | 112 977.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 013.00 | 183 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 133.00 | 72 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 166.00 | 62 166.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | ||
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 481.00 | 14 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 689.00 | 75 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 114.00 | 547 114.00 | ||