BEFESA VALERA
Dépôt
| Dénomination | BEFESA VALERA |
| Siren | 478968498 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/004188 |
| Numéro de Gestion | 2005B00183 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 532.00 | 276 002.00 | 247 529.00 | 151 928.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 10 493.00 | 20 506.00 | 21 661.00 |
AN Terrains | 1 612 954.00 | 984 612.00 | 628 341.00 | 653 407.00 |
AP Constructions | 14 076 627.00 | 10 378 408.00 | 3 698 219.00 | 4 115 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 140 636.00 | 31 265 226.00 | 3 875 410.00 | 2 998 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 747.00 | 1 095 282.00 | 265 464.00 | 185 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 201 863.00 | 1 201 863.00 | 893 567.00 | |
AX Avances et acomptes | 42 500.00 | 42 500.00 | 74 556.00 | |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 665 745.00 | 45.00 | 1 665 700.00 | 1 665 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138 039.00 | 1 138 039.00 | 1 134 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 933 897.00 | 44 150 324.00 | 20 783 573.00 | 19 895 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 013.00 | 1 465 013.00 | 1 541 660.00 | |
BP En cours de production de services | 715 212.00 | 715 212.00 | 88 435.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 076 416.00 | 1 588 329.00 | 3 488 087.00 | 2 311 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | 2 346.00 | 3 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938 676.00 | 4 938 676.00 | 4 741 003.00 | |
BZ Autres créances | 2 169 049.00 | 2 169 049.00 | 1 959 860.00 | |
CF Disponibilités | 312 287.00 | 312 287.00 | 225 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 261 688.00 | 261 688.00 | 291 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 940 690.00 | 1 588 329.00 | 13 352 361.00 | 11 163 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 874 588.00 | 45 738 653.00 | 34 135 935.00 | 31 058 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 544 196.00 | 2 544 196.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 833.00 | 10.00 | ||
DH Report à nouveau | 642 640.00 | -4 329 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 855.00 | 5 006 092.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 123 864.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 715 389.00 | 7 220 669.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 433.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 053 433.00 | 1 933 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 193 712.00 | 11 489 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542 027.00 | 5 111 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 031.00 | 1 392 275.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 166.00 | 564 015.00 | ||
EA Autres dettes | 142 355.00 | 209 279.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750 819.00 | 3 138 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 367 112.00 | 21 904 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 135 935.00 | 31 058 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 196 690.00 | 10 415 405.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 327 114.00 | 2 651 183.00 | ||
FG Production vendue services | 26 788 739.00 | 26 338 749.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 115 853.00 | 28 989 932.00 | ||
FM Production stockée | 3 077 988.00 | 2 248 731.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 434 945.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 171.00 | 10 000.00 | ||
FQ Autres produits | 299 093.00 | 211 619.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 938 052.00 | 31 460 283.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 239 812.00 | 10 453 691.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 203 419.00 | -215 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 916 662.00 | 13 088 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 890 522.00 | 787 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 455 809.00 | 3 472 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 575 236.00 | 1 649 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 607 287.00 | 1 542 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 157 905.00 | 298 803.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 433.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 251.00 | 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 168 340.00 | 31 097 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 769 711.00 | 362 662.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 190.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 190.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 612 146.00 | 508 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 612 146.00 | 508 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -611 955.00 | -508 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 157 756.00 | -146 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 665.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 771 695.00 | 5 550 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 360.00 | 5 550 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 024.00 | 10 135.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771 695.00 | 883 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 869.00 | 893 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 508.00 | 4 656 532.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -221 608.00 | -495 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 723 603.00 | 37 010 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 352 748.00 | 32 004 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 855.00 | 5 006 092.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 499.00 | 246 999.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 249 771.00 | 2 425 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800 232.00 | 5 691.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 235 502.00 | 2 677 788.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 084.00 | 741 798.00 | 694 785.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 90 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 021.00 | 144 519.00 | 53 435 328.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | 10 803 784.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 936.00 | 888 457.00 | 64 933 897.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 656.00 | 156 637.00 | 741 798.00 | 286 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 453 332.00 | 2 222 344.00 | 55 508.00 | 41 620 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 324 988.00 | 2 378 982.00 | 797 306.00 | 41 906 665.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 053 433.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933 000.00 | 120 433.00 | 2 053 433.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 253.00 | 140 253.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 875 055.00 | 771 695.00 | 2 103 360.00 | |
06 aucun libellé | 45.00 | 45.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 440 595.00 | 1 157 905.00 | 10 171.00 | 1 588 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455 948.00 | 1 157 905.00 | 781 866.00 | 3 831 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 388 948.00 | 1 278 338.00 | 781 866.00 | 5 885 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 171.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 771 695.00 | 771 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 138 039.00 | 13 694.00 | 1 124 344.00 | |
UX Autres créances clients | 4 938 676.00 | 4 938 676.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 687.00 | 25 687.00 | ||
VB T. V. A. | 378 655.00 | 378 655.00 | ||
VP Divers | 334 917.00 | 132 428.00 | 202 489.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 789.00 | 1 429 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 261 688.00 | 261 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 507 453.00 | 7 180 620.00 | 1 326 833.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 170 422.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542 027.00 | 5 542 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 622 658.00 | 622 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 892.00 | 686 892.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 186 403.00 | 186 403.00 | ||
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 874.00 | 30 874.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 166.00 | 208 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 290.00 | 23 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 355.00 | 142 355.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 750 819.00 | 1 750 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 367 112.00 | 9 196 690.00 | 14 170 422.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||