L ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | L ALLIANCE |
| Siren | 479303950 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 29697 |
| Numéro de Gestion | 2004B03131 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78610 Le Perray-en-Yvelines |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 10 418.00 | 7 787.00 | 2 631.00 | 4 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 685.00 | 56 954.00 | 20 731.00 | 34 766.00 |
CU Autres participations | 3 295 937.00 | 553 000.00 | 2 742 937.00 | 2 853 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 040.00 | 617 741.00 | 2 766 299.00 | 2 893 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 245.00 | 758 245.00 | 186 422.00 | |
BZ Autres créances | 4 943 832.00 | 4 943 832.00 | 2 081 430.00 | |
CF Disponibilités | 516 191.00 | 516 191.00 | 1 773 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 218 267.00 | 6 218 267.00 | 4 041 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 308.00 | 617 741.00 | 8 984 566.00 | 6 934 615.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 820.00 | 78 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 196.00 | 159 929.00 | ||
DG Autres réserves | 1 554 608.00 | 1 455 527.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 678.00 | 205 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 091 302.00 | 3 819 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 904.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 904.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 946.00 | 1 616 570.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 513.00 | 1 396 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 207.00 | 24 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 061.00 | 42 694.00 | ||
EA Autres dettes | 536.00 | 3 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 893 264.00 | 3 084 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 566.00 | 6 934 615.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 880 631.00 | 880 631.00 | 93 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 631.00 | 880 631.00 | 93 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 150.00 | 6 097.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 887 783.00 | 100 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 553 289.00 | 61 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 667.00 | 2 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 244.00 | 55 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 103.00 | 15 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 119.00 | 16 119.00 | ||
GE Autres charges | 69 002.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 425.00 | 150 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -226 642.00 | -50 898.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 226 314.00 | 211 982.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 485 923.00 | 194 874.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 443.00 | 6 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 510 367.00 | 201 354.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 000.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 731.00 | 9 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 731.00 | 109 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 379 636.00 | 91 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 379 308.00 | 252 724.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 904.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 904.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 904.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 630.00 | 47 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 367.00 | 513 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 690.00 | 308 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 678.00 | 205 349.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 103.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293 939.00 | 1 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 042.00 | 1 998.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 103.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 295 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 384 040.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 622.00 | 16 119.00 | 64 741.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 622.00 | 16 119.00 | 64 741.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 904.00 | 30 904.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 553 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 000.00 | 113 000.00 | 553 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 470 904.00 | 113 000.00 | 30 904.00 | 553 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 758 245.00 | 758 245.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 655.00 | 35 655.00 | ||
VB T. V. A. | 106 040.00 | 106 040.00 | ||
VP Divers | 389.00 | 389.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 132 349.00 | 4 132 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 444.00 | 663 444.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702 077.00 | 5 702 077.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 129.00 | 339 953.00 | 952 176.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 207.00 | 825 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 999.00 | 32 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 834.00 | 42 834.00 | ||
VW T.V.A. | 185 741.00 | 185 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 488.00 | 12 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 497 513.00 | 2 497 513.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 264.00 | 3 941 088.00 | 952 176.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 660.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | |||