RESIDENCE EDME LA VARENNE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE EDME LA VARENNE |
| Siren | 479309627 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22803 |
| Numéro de Gestion | 2017B02616 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33070 Bordeaux Cedex |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 4 943.00 | 1 767.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 6 480.00 | 652.00 | 5 828.00 | 6 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 477.00 | 52 102.00 | 43 375.00 | 13 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 149.00 | 217 899.00 | 178 250.00 | 113 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 959.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 505 116.00 | 275 595.00 | 229 520.00 | 145 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 882.00 | 10 882.00 | 10 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 453.00 | 45 612.00 | 53 841.00 | 36 505.00 |
BZ Autres créances | 724 216.00 | 724 216.00 | 312 901.00 | |
CF Disponibilités | 69.00 | 69.00 | 547 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 834 620.00 | 45 612.00 | 789 008.00 | 908 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 736.00 | 321 207.00 | 1 018 529.00 | 1 054 027.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 791.00 | 791.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79.00 | 79.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 517.00 | 111 047.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 56 439.00 | |||
DL TOTAL (I) | 268 827.00 | 111 919.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 434.00 | 110 434.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 434.00 | 110 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336.00 | 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 205.00 | 170 770.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 443.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 404.00 | 344 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 255.00 | 224 738.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570.00 | 13 450.00 | ||
EA Autres dettes | 19 700.00 | 41 983.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 356.00 | 35 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 634 268.00 | 831 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 529.00 | 1 054 027.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 239 205.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 388 885.00 | 3 388 885.00 | 3 286 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 885.00 | 3 388 885.00 | 3 286 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 442.00 | 86 602.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 340.00 | 3 373 192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 873.00 | 239 924.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 282.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 171 773.00 | 1 230 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 251.00 | 113 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 281 088.00 | 1 142 152.00 | ||
FZ Charges sociales | 373 612.00 | 424 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 416.00 | 42 693.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 089.00 | 7 614.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 767.00 | 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 200 868.00 | 3 191 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 284 472.00 | 181 649.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 437.00 | 16 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 437.00 | 16 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 437.00 | 16 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 909.00 | 198 200.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | 2 588.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 824.00 | 2 588.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 917.00 | 73 157.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 917.00 | 73 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 094.00 | -70 569.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 299.00 | 16 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 601.00 | 3 392 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 084.00 | 3 281 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 517.00 | 111 047.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 998.00 | 159 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 008.00 | 159 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | 498 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 959.00 | 505 116.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 933.00 | 4 943.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 170.00 | 64 483.00 | 270 652.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 180.00 | 65 416.00 | 275 595.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 110 434.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 434.00 | 5 000.00 | 115 434.00 | |
6T Sur comptes clients | 26 682.00 | 38 088.00 | 19 158.00 | 45 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 682.00 | 38 088.00 | 19 158.00 | 45 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 116.00 | 43 088.00 | 19 158.00 | 161 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 089.00 | 19 159.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 032.00 | 8 032.00 | ||
UX Autres créances clients | 91 421.00 | 91 421.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | ||
VB T. V. A. | 63 802.00 | 63 802.00 | ||
VP Divers | 99 028.00 | 99 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 555 086.00 | 555 086.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 969.00 | 823 669.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 490.00 | 173 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 404.00 | 96 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 835.00 | 103 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 283.00 | 113 283.00 | ||
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 715.00 | 65 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 700.00 | 19 700.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 826.00 | 425 336.00 | 173 490.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720.00 | |||