SAVA.SEM
Dépôt
| Dénomination | SAVA.SEM |
| Siren | 479782690 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2020/000023 |
| Numéro de Gestion | 2004B00228 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09110 AX-LES-THERMES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 896.00 | 40 442.00 | ||
AP Constructions | 591 557.00 | 617 824.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218 666.00 | 3 251 070.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 409 660.00 | 456 544.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | 1 100.00 | ||
AX Avances et acomptes | 51 149.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 173 181.00 | 112 293.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 521.00 | 24 521.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 452 981.00 | 4 554 942.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 262 343.00 | 246 886.00 | ||
BT Marchandises | 2 296.00 | 697.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | 3 839.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 719.00 | 1 102 410.00 | ||
BZ Autres créances | 1 043 142.00 | 1 474 722.00 | ||
CF Disponibilités | 4 245 066.00 | 4 100 486.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 274 149.00 | 227 144.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 245 093.00 | 7 156 184.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 698 073.00 | 11 711 126.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 261 260.00 | 1 261 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 126.00 | 126 126.00 | ||
DG Autres réserves | 2 281 524.00 | 1 606 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 205.00 | 674 657.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 634 699.00 | 668 932.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 968.00 | 17 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 220 372.00 | 4 355 139.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 395.00 | 92 895.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 573.00 | 8 906.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 968.00 | 101 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 034.00 | 2 966 188.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | 8 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 005.00 | 2 757 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 528.00 | 1 067 986.00 | ||
EA Autres dettes | 125 593.00 | 275 926.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 571.00 | 178 203.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 363 733.00 | 7 254 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 698 073.00 | 11 711 126.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723 080.00 | 4 539 634.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 438.00 | 5 748.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 246 971.00 | 10 676 619.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 251 409.00 | 10 682 367.00 | ||
FN Production immobilisée | 28 117.00 | 13 453.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 439.00 | 16 835.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 626.00 | 187 031.00 | ||
FQ Autres produits | 678.00 | 377.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 516 269.00 | 10 900 063.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 012.00 | 2 148.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 600.00 | 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 611 421.00 | 743 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 456.00 | -38 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 225 440.00 | 4 656 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 496 440.00 | 350 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 897 672.00 | 3 147 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 898 977.00 | 974 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 467 394.00 | 406 522.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 667.00 | 8 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750.00 | |||
GE Autres charges | 26 514.00 | 66 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 629 231.00 | 10 318 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 962.00 | 581 331.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 318.00 | 17 509.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 318.00 | 17 509.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 986.00 | 23 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 986.00 | 23 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 668.00 | -6 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -143 630.00 | 574 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 274 807.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 346.00 | 34 657.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 329.00 | 16 996.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 021.00 | 326 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 3 664.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 047.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 79 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 690.00 | 246 749.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 119.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 734.00 | 105 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 583 608.00 | 11 244 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 673 814.00 | 10 569 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 205.00 | 674 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | 7 459 078.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197 702.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 235.00 | 7 842 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 857.00 | 18 711.00 | 152 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 247.00 | 448 683.00 | 16 235.00 | 3 236 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 104.00 | 467 394.00 | 16 235.00 | 3 389 263.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 968.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 297.00 | 10 329.00 | 6 968.00 | |
4A Provisions pour litiges | 87 395.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 26 573.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 801.00 | 17 667.00 | 5 500.00 | 113 968.00 |
6T Sur comptes clients | 10 605.00 | 750.00 | 4 124.00 | 7 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 605.00 | 750.00 | 4 124.00 | 7 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 703.00 | 18 417.00 | 19 953.00 | 128 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 417.00 | 9 624.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 329.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 521.00 | 24 521.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 359.00 | 8 359.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 416 591.00 | 1 416 591.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 772.00 | -6 772.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 326 718.00 | 326 718.00 | ||
VB T. V. A. | 412 185.00 | 412 185.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | ||
VP Divers | 205 165.00 | 205 165.00 | ||
VC Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 838.00 | 91 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 274 149.00 | 274 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 140.00 | 2 742 619.00 | 24 521.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 947 034.00 | 306 381.00 | 1 039 869.00 | 1 600 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 005.00 | 2 891 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 362 515.00 | 362 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 153.00 | 190 153.00 | ||
VW T.V.A. | 200 471.00 | 200 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 389.00 | 276 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 594.00 | 126 594.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 369 571.00 | 369 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 363 733.00 | 4 723 080.00 | 1 039 869.00 | 1 600 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 361.00 | |||