FEEDER 3
Dépôt
| Dénomination | FEEDER 3 |
| Siren | 479825333 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21016 |
| Numéro de Gestion | 2004B06836 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 323 936.00 | 10 004 641.00 | 5 319 295.00 | 6 085 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284 977.00 | 2 284 977.00 | 2 220 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 608 913.00 | 10 004 641.00 | 7 604 272.00 | 8 306 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | ||
BZ Autres créances | 2 873.00 | 2 873.00 | 5 851.00 | |
CF Disponibilités | 169 880.00 | 169 880.00 | 166 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 175 528.00 | 175 528.00 | 172 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 784 441.00 | 10 004 641.00 | 7 779 800.00 | 8 478 222.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 679 995.00 | -5 682 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 251.00 | 2 478.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 255 971.00 | 2 511 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 346 774.00 | -3 131 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661 329.00 | 7 354 859.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426 902.00 | 4 235 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139.00 | 1 486.00 | ||
EA Autres dettes | 18 962.00 | 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 126 573.00 | 11 609 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 800.00 | 8 478 222.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 991 588.00 | 991 588.00 | 954 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 588.00 | 991 588.00 | 954 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 991 588.00 | 954 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 967.00 | 25 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 1 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 766 197.00 | 766 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 788 991.00 | 793 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 202 597.00 | 161 493.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 889.00 | 85 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 889.00 | 85 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 486 917.00 | 499 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 486 917.00 | 499 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -399 028.00 | -413 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -196 430.00 | -252 283.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 643.00 | 235 643.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 643.00 | 255 643.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 643.00 | 255 643.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 962.00 | 882.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 120.00 | 1 295 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 870.00 | 1 293 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 251.00 | 2 478.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 323 936.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 626.00 | 64 351.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 544 562.00 | 64 351.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 323 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 284 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 608 913.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 238 444.00 | 766 197.00 | 10 004 641.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 238 444.00 | 766 197.00 | 10 004 641.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 255 971.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 511 614.00 | 255 643.00 | 2 255 971.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 511 614.00 | 255 643.00 | 2 255 971.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 284 977.00 | 56 204.00 | 2 228 773.00 | |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | 2 775.00 | ||
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 625.00 | 61 852.00 | 2 228 773.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 661 329.00 | 748 764.00 | 3 599 734.00 | 2 312 831.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 426 902.00 | 4 426 902.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 962.00 | 18 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 126 573.00 | 787 107.00 | 3 599 734.00 | 6 739 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 087.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 261.00 | |||