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SOCIETE ISTREENNE DE DIFFUSION AUTOMOBILE

Dépôt

DénominationSOCIETE ISTREENNE DE DIFFUSION AUTOMOBILE
Siren479916579
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt4032
Numéro de Gestion2004B00965
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13800 Istres
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 528.00 12 528.00 1 613.00
AP Constructions 613 226.00 551 903.00 61 323.00 84 762.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 307 892.00 270 085.00 37 807.00 34 285.00
AT Autres immobilisations corporelles 834 595.00 375 923.00 458 673.00 243 144.00
CU Autres participations 5 000.00 5 000.00 5 000.00
BH Autres immobilisations financières 85 367.00 85 367.00 85 367.00
BJ TOTAL (I) 1 858 608.00 1 210 438.00 648 170.00 454 170.00
BP En cours de production de services 10 860.00 10 860.00 13 141.00
BT Marchandises 7 868 915.00 237 652.00 7 631 262.00 8 817 547.00
BX Clients et comptes rattachés 2 158 284.00 67 220.00 2 091 064.00 1 281 528.00
BZ Autres créances 1 557 075.00 1 557 075.00 1 572 384.00
CF Disponibilités 614 003.00 614 003.00 354 736.00
CH Charges constatées d’avance 61 730.00 61 730.00 17 927.00
CJ TOTAL (II) 12 270 865.00 304 872.00 11 965 993.00 12 057 263.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 129 474.00 1 515 310.00 12 614 163.00 12 511 433.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 654 000.00 1 654 000.00
DD Réserve légale (1) 130 770.00 130 770.00
DG Autres réserves 12 484.00 12 484.00
DH Report à nouveau -148 362.00 -151 446.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 325 274.00 3 084.00
DJ Subventions d’investissement 1 493.00 3 161.00
DK Provisions réglementées 53 416.00 40 020.00
DL TOTAL (I) 2 029 074.00 1 692 073.00
DQ Provisions pour charges 19 264.00 22 306.00
DR TOTAL (IV) 19 264.00 22 306.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 539 625.00 1 432 573.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 11 315.00 1 315.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 066 418.00 8 694 728.00
DY Dettes fiscales et sociales 773 698.00 574 840.00
EA Autres dettes 147 072.00 47 382.00
EB Produits constatés d’avance (2) 27 697.00 46 217.00
EC TOTAL (IV) 10 565 825.00 10 797 054.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 614 163.00 12 511 433.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 797 054.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 25 804 607.00 25 804 607.00 25 645 158.00
FG Production vendue services 1 691 897.00 1 691 897.00 1 634 388.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 496 504.00 27 496 504.00 27 279 546.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 307 314.00 347 814.00
FQ Autres produits 15.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 27 803 833.00 27 627 359.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21 593 867.00 22 996 120.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 211 782.00 16 829.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 74 631.00 55 317.00
FW Autres achats et charges externes 1 857 676.00 1 742 771.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 206 346.00 199 201.00
FY Salaires et traitements 1 471 554.00 1 426 618.00
FZ Charges sociales 602 555.00 562 965.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 152 809.00 216 863.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 282 682.00 270 816.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 372.00 22 306.00
GE Autres charges 116.00 11 605.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 27 459 390.00 27 521 411.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 344 443.00 105 949.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 148.00
GR Intérêts et charges assimilées 115 477.00 161 235.00
GU Total des charges financières (VI) 115 477.00 161 235.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -115 477.00 -161 235.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 228 966.00 -55 434.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 43 905.00 6 858.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 165 333.00 209 489.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 13 050.00 16 420.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 222 289.00 232 767.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 290.00 22 690.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 88 038.00 142 811.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 26 446.00 8 749.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 114 775.00 174 250.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 107 514.00 58 517.00
HK Impôts sur les bénéfices 11 206.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28 026 122.00 27 860 126.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27 700 848.00 27 857 043.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 325 274.00 3 084.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 528.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 718 788.00 434 847.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 90 367.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 821 683.00 434 847.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 528.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 397 922.00 1 755 714.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 90 367.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 397 922.00 1 858 608.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 915.00 1 613.00 12 528.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 356 598.00 151 196.00 309 883.00 1 197 911.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 367 513.00 152 809.00 309 883.00 1 210 438.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 40 020.00 26 446.00 13 050.00 53 416.00
5V Autres provisions pour risques et charges 19 264.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 22 306.00 5 372.00 8 414.00 19 264.00
6N Sur stocks et en cours 260 869.00 237 652.00 260 868.00 237 652.00
6T Sur comptes clients 22 968.00 45 029.00 777.00 67 220.00
7B Total Provisions pour dépréciation 283 837.00 282 681.00 261 645.00 304 872.00
7C TOTAL GENERAL 346 163.00 314 499.00 283 109.00 377 552.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 288 054.00 270 060.00
UJ ‐ Exceptionnelles 26 446.00 13 050.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 85 367.00 85 367.00
VA Clients douteux ou litigieux 63 183.00 63 183.00
UX Autres créances clients 2 095 100.00 2 095 100.00
VB T. V. A. 589 600.00 589 600.00
VC Groupe et associés 87.00 87.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 967 388.00 967 388.00
VS Charges constatées d’avance 61 730.00 61 730.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 862 456.00 3 777 089.00 85 367.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 317 225.00 1 317 225.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 222 400.00 222 400.00
8A Emprunts et dettes financières divers 109.00 109.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 066 418.00 8 066 418.00
8C Personnel et comptes rattachés 227 916.00 227 916.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 152 371.00 152 371.00
VW T.V.A. 317 611.00 317 611.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 75 799.00 75 799.00
VI Groupe et associés 11 206.00 11 206.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 147 072.00 147 072.00
8L Produits constatés d’avance 27 697.00 27 697.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 565 825.00 10 565 825.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 193 742.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 47 742.00