SOCIETE ISTREENNE DE DIFFUSION AUTOMOBILE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ISTREENNE DE DIFFUSION AUTOMOBILE |
| Siren | 479916579 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4032 |
| Numéro de Gestion | 2004B00965 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 Istres |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 528.00 | 12 528.00 | 1 613.00 | |
AP Constructions | 613 226.00 | 551 903.00 | 61 323.00 | 84 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 892.00 | 270 085.00 | 37 807.00 | 34 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 595.00 | 375 923.00 | 458 673.00 | 243 144.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 367.00 | 85 367.00 | 85 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 858 608.00 | 1 210 438.00 | 648 170.00 | 454 170.00 |
BP En cours de production de services | 10 860.00 | 10 860.00 | 13 141.00 | |
BT Marchandises | 7 868 915.00 | 237 652.00 | 7 631 262.00 | 8 817 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 284.00 | 67 220.00 | 2 091 064.00 | 1 281 528.00 |
BZ Autres créances | 1 557 075.00 | 1 557 075.00 | 1 572 384.00 | |
CF Disponibilités | 614 003.00 | 614 003.00 | 354 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 730.00 | 61 730.00 | 17 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 270 865.00 | 304 872.00 | 11 965 993.00 | 12 057 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 129 474.00 | 1 515 310.00 | 12 614 163.00 | 12 511 433.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 770.00 | 130 770.00 | ||
DG Autres réserves | 12 484.00 | 12 484.00 | ||
DH Report à nouveau | -148 362.00 | -151 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 274.00 | 3 084.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 493.00 | 3 161.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 416.00 | 40 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 029 074.00 | 1 692 073.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 264.00 | 22 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 264.00 | 22 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 625.00 | 1 432 573.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 315.00 | 1 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066 418.00 | 8 694 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 773 698.00 | 574 840.00 | ||
EA Autres dettes | 147 072.00 | 47 382.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 697.00 | 46 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 565 825.00 | 10 797 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 614 163.00 | 12 511 433.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 797 054.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 804 607.00 | 25 804 607.00 | 25 645 158.00 | |
FG Production vendue services | 1 691 897.00 | 1 691 897.00 | 1 634 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 496 504.00 | 27 496 504.00 | 27 279 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 314.00 | 347 814.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 803 833.00 | 27 627 359.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 593 867.00 | 22 996 120.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 211 782.00 | 16 829.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 631.00 | 55 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 857 676.00 | 1 742 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 346.00 | 199 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 471 554.00 | 1 426 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 602 555.00 | 562 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 809.00 | 216 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 682.00 | 270 816.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 372.00 | 22 306.00 | ||
GE Autres charges | 116.00 | 11 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 459 390.00 | 27 521 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 443.00 | 105 949.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 148.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 477.00 | 161 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 477.00 | 161 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 477.00 | -161 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 228 966.00 | -55 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 905.00 | 6 858.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 333.00 | 209 489.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 050.00 | 16 420.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 289.00 | 232 767.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 22 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 038.00 | 142 811.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 446.00 | 8 749.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 775.00 | 174 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 514.00 | 58 517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 026 122.00 | 27 860 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 700 848.00 | 27 857 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 274.00 | 3 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 528.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 788.00 | 434 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 367.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 683.00 | 434 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 922.00 | 1 755 714.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 367.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 922.00 | 1 858 608.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 915.00 | 1 613.00 | 12 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 598.00 | 151 196.00 | 309 883.00 | 1 197 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 513.00 | 152 809.00 | 309 883.00 | 1 210 438.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 40 020.00 | 26 446.00 | 13 050.00 | 53 416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 264.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 306.00 | 5 372.00 | 8 414.00 | 19 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 869.00 | 237 652.00 | 260 868.00 | 237 652.00 |
6T Sur comptes clients | 22 968.00 | 45 029.00 | 777.00 | 67 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 837.00 | 282 681.00 | 261 645.00 | 304 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 163.00 | 314 499.00 | 283 109.00 | 377 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288 054.00 | 270 060.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 446.00 | 13 050.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 367.00 | 85 367.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 183.00 | 63 183.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 095 100.00 | 2 095 100.00 | ||
VB T. V. A. | 589 600.00 | 589 600.00 | ||
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 388.00 | 967 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 730.00 | 61 730.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 456.00 | 3 777 089.00 | 85 367.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 225.00 | 1 317 225.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 400.00 | 222 400.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066 418.00 | 8 066 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 916.00 | 227 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 371.00 | 152 371.00 | ||
VW T.V.A. | 317 611.00 | 317 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 799.00 | 75 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 206.00 | 11 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 072.00 | 147 072.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 697.00 | 27 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 565 825.00 | 10 565 825.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 742.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 742.00 | |||