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ADELIS

Dépôt

DénominationADELIS
Siren479948432
Cloture30/09/2019
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt8203
Numéro de Gestion2004B07025
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/03/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92100 Boulogne-Billancourt
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 22 000.00 22 000.00 22 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 18 014.00 18 014.00
AH Fonds commercial 97 000.00 97 000.00 97 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 9 280.00 9 280.00
CU Autres participations 23 000.00 23 000.00 23 000.00
BJ TOTAL (I) 169 294.00 27 294.00 142 000.00 142 000.00
BX Clients et comptes rattachés 2 597 400.00 2 597 400.00 240 000.00
BZ Autres créances 26 314.00 26 314.00 47 348.00
CH Charges constatées d’avance 75.00 75.00 75.00
CJ TOTAL (II) 2 623 789.00 2 623 789.00 287 423.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 793 083.00 27 294.00 2 765 789.00 429 423.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DH Report à nouveau -409 512.00 -4 202 787.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 378 335.00 3 793 275.00
DL TOTAL (I) 1 009 522.00 -368 812.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 130.00 119 592.00
DY Dettes fiscales et sociales 456 474.00 72 314.00
EA Autres dettes 1 283 663.00 606 329.00
EC TOTAL (IV) 1 756 267.00 798 235.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 765 789.00 429 423.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 064 500.00 2 064 500.00 381 231.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 064 500.00 2 064 500.00 381 231.00
FQ Autres produits 1.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 064 501.00 381 232.00
FW Autres achats et charges externes 31 751.00 129 493.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 26 745.00 3 162.00
GE Autres charges 2.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 58 497.00 132 656.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 006 004.00 248 576.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4 970.00
GP Total des produits financiers (V) 4 970.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 476.00 8 773.00
GU Total des charges financières (VI) 1 476.00 8 773.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 476.00 -3 803.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 004 528.00 244 773.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 623 047.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 623 047.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 383.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 63 162.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 74 545.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 548 501.00
HK Impôts sur les bénéfices 626 193.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 064 501.00 4 009 249.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 686 166.00 215 974.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 378 335.00 3 793 275.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22 000.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115 014.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 280.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 23 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 169 294.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115 014.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 280.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 23 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 169 294.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 014.00 18 014.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 280.00 9 280.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 27 294.00 27 294.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 597 400.00 2 597 400.00
VB T. V. A. 5 866.00 5 866.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 448.00 20 448.00
VS Charges constatées d’avance 75.00 75.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 623 789.00 2 623 789.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 16 130.00 16 130.00
VW T.V.A. 432 900.00 432 900.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 23 574.00 23 574.00
VI Groupe et associés 1 283 663.00 1 283 663.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 756 267.00 1 756 267.00