A.D.I.O. (ANALYSE, DIAGNOSTIC, INTERVENTION OPERATIONNELLE)
Dépôt
| Dénomination | A.D.I.O. (ANALYSE, DIAGNOSTIC, INTERVENTION OPERATIONNELLE) |
| Siren | 479971871 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 1384 |
| Numéro de Gestion | 2004B00389 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13670 Verquières |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 10 362.00 | 60.00 | |
AN Terrains | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
AP Constructions | 274 357.00 | 10 610.00 | 263 746.00 | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 486.00 | 140 062.00 | 91 424.00 | 118 643.00 |
CU Autres participations | 2 689 920.00 | 2 689 920.00 | 2 689 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | 1 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 231 555.00 | 161 034.00 | 3 070 520.00 | 2 810 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | 48.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 283 445.00 | 283 445.00 | 255 470.00 | |
BZ Autres créances | 7 416.00 | 7 416.00 | 73 984.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 354.00 | 6 547.00 | 609 807.00 | 508 424.00 |
CF Disponibilités | 1 463 634.00 | 1 463 634.00 | 1 569 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | 5 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 376 132.00 | 6 547.00 | 2 369 585.00 | 2 413 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 686.00 | 167 581.00 | 5 440 105.00 | 5 223 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 890 051.00 | 2 800 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 442.00 | 489 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 334 493.00 | 3 840 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 461.00 | 1 248 766.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 789.00 | 14 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | 24 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 097.00 | 95 873.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 543.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 105 612.00 | 1 383 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 105.00 | 5 223 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 480.00 | 449.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15 789.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 177 180.00 | 1 024 853.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 180.00 | 1 024 853.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 803.00 | 14 359.00 | ||
FQ Autres produits | 180.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 162.00 | 1 039 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 155 485.00 | 111 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 870.00 | 11 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 458 019.00 | 413 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 435.00 | 98 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 908.00 | 30 874.00 | ||
GE Autres charges | 243.00 | 89.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 776 960.00 | 666 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 417 202.00 | 372 454.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600 000.00 | 232 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 100.00 | 9 656.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 930.00 | 581.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 622 030.00 | 242 237.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 547.00 | 7 930.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 048.00 | 21 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 595.00 | 30 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 597 435.00 | 211 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 014 637.00 | 584 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 578.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 599.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 195.00 | 95 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 192.00 | 1 598 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 750.00 | 1 109 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 442.00 | 489 071.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 362.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691 350.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 60.00 | 10 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 978.00 | 35 003.00 | 1 154.00 | 150 672.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 280.00 | 35 063.00 | 1 154.00 | 161 034.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 283 445.00 | 283 445.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | 7 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 526.00 | 296 096.00 | 1 430.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 052.00 | 311 920.00 | 624 132.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 097.00 | 136 097.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 789.00 | 15 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 612.00 | 481 480.00 | 624 132.00 | |