CITANIA
Dépôt
| Dénomination | CITANIA |
| Siren | 480076298 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6998 |
| Numéro de Gestion | 2004B21420 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 882 000.00 | |||
AP Constructions | 5 925 021.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 26 383.00 | |||
CU Autres participations | 369 000.00 | 369 000.00 | 369 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 369 000.00 | 369 000.00 | 7 202 405.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 875.00 | 194 875.00 | 184 931.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 909.00 | 167 920.00 | 453 989.00 | 603 702.00 |
BZ Autres créances | 8 958 648.00 | 8 958 648.00 | 1 393 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 775 432.00 | 167 920.00 | 9 607 512.00 | 2 182 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 144 432.00 | 167 920.00 | 9 976 512.00 | 9 384 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 550 000.00 | 8 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 967.00 | 31 967.00 | ||
DG Autres réserves | 4 601.00 | 4 601.00 | ||
DH Report à nouveau | -76 607.00 | -269 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 798.00 | 192 434.00 | ||
DK Provisions réglementées | 709.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 313 759.00 | 8 510 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 333.00 | 79 355.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 119 333.00 | 79 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 46 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 008.00 | 320 017.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011.00 | 11.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 071.00 | 85 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 999.00 | 286 638.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 409.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 543 420.00 | 794 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 976 512.00 | 9 384 406.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 311 008.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 285 186.00 | 285 186.00 | 879 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 186.00 | 285 186.00 | 879 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 420.00 | 20 994.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 122 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 507 607.00 | 1 022 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 254.00 | 93 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 113.00 | 133 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 648.00 | 393 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 128.00 | 66 642.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 978.00 | 18 000.00 | ||
GE Autres charges | 214 611.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 542 732.00 | 705 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 125.00 | 316 926.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 226.00 | 123 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 328.00 | 193 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 709.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 851 098.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 707 699.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 707 699.00 | 709.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143 399.00 | -709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 304 274.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 358 728.00 | 1 022 117.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 931.00 | 829 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 798.00 | 192 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 174 546.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 543 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 174 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 174 546.00 | 369 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 141.00 | 131 648.00 | 1 472 789.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 141.00 | 131 648.00 | 1 472 789.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 709.00 | 709.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 119 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 355.00 | 39 978.00 | 119 333.00 | |
6T Sur comptes clients | 314 836.00 | 74 128.00 | 221 044.00 | 167 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 836.00 | 74 128.00 | 221 044.00 | 167 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 901.00 | 114 106.00 | 221 753.00 | 287 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 106.00 | 221 044.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 709.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 621 909.00 | 621 909.00 | ||
VB T. V. A. | 20 365.00 | 20 365.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 916 467.00 | 8 916 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 816.00 | 21 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 580 557.00 | 9 580 557.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | 330.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 508.00 | 6 508.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 071.00 | 117 071.00 | ||
VW T.V.A. | 104 321.00 | 104 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 678.00 | 9 678.00 | ||
VI Groupe et associés | 304 500.00 | 304 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 420.00 | 543 420.00 | ||