SARL ROTAT
Dépôt
| Dénomination | SARL ROTAT |
| Siren | 480145143 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1884 |
| Numéro de Gestion | 2004B40130 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03230 Lusigny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 089.00 | 9 089.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AN Terrains | 74 040.00 | 11 173.00 | 62 866.00 | 65 799.00 |
AP Constructions | 341 432.00 | 165 117.00 | 176 314.00 | 193 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 776.00 | 96 104.00 | 9 672.00 | 15 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 413.00 | 168 406.00 | 54 007.00 | 74 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 813 462.00 | 449 891.00 | 363 571.00 | 409 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 040.00 | 13 040.00 | 41 397.00 | |
BN En cours de production de biens | 71 750.00 | 71 750.00 | 223 511.00 | |
BT Marchandises | 998 775.00 | 92 047.00 | 906 727.00 | 818 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 608.00 | 19 235.00 | 482 373.00 | 254 130.00 |
BZ Autres créances | 211 887.00 | 211 887.00 | 72 836.00 | |
CF Disponibilités | 63 794.00 | 63 794.00 | 99 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | 7 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 866 273.00 | 111 283.00 | 1 754 990.00 | 1 517 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 736.00 | 561 174.00 | 2 118 561.00 | 1 927 429.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 241 580.00 | 241 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 158.00 | 24 158.00 | ||
DG Autres réserves | 538 974.00 | 538 974.00 | ||
DH Report à nouveau | -159 269.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 688.00 | -159 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 736 131.00 | 645 443.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 331.00 | 221 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 500.00 | 150 167.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 357.00 | 110 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 142.00 | 696 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 445.00 | 83 141.00 | ||
EA Autres dettes | 18 652.00 | 20 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 382 430.00 | 1 281 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 561.00 | 1 927 429.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 223.00 | 1 071 022.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 157.00 | 77 252.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 933.00 | 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 733.00 | 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 743 663.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | 813 463.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 089.00 | 9 089.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 139.00 | 46 194.00 | 530.00 | 440 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 228.00 | 46 194.00 | 530.00 | 449 892.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 83 036.00 | 60 849.00 | 51 837.00 | 92 048.00 |
6T Sur comptes clients | 19 915.00 | 22.00 | 702.00 | 19 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 951.00 | 60 870.00 | 52 539.00 | 111 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 951.00 | 60 870.00 | 52 539.00 | 111 283.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | 711.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 011.00 | 23 011.00 | ||
UX Autres créances clients | 478 597.00 | 478 597.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 211.00 | 19 211.00 | ||
VB T. V. A. | 37 436.00 | 37 436.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 241.00 | 155 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 624.00 | 719 624.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 434.00 | 57 585.00 | 55 849.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 222.00 | 21 222.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 444.00 | 123 444.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 142.00 | 707 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 788.00 | 31 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 768.00 | 32 768.00 | ||
VW T.V.A. | 60 567.00 | 60 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | ||
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 653.00 | 18 653.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 31 676.00 | 31 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 851.00 | 1 093 002.00 | 55 849.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 912.00 | |||