SOGEROCK
Dépôt
| Dénomination | SOGEROCK |
| Siren | 480179878 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5539 |
| Numéro de Gestion | 2005B40063 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62640 Montigny-en-Gohelle |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 732 156.00 | 8 732 156.00 | 8 732 156.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 594 387.00 | 1 594 387.00 | 1 721 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 326 542.00 | 10 326 542.00 | 10 454 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 405.00 | 110 405.00 | 30 000.00 | |
BZ Autres créances | 81 683.00 | 81 683.00 | 288 938.00 | |
CF Disponibilités | 534 900.00 | 534 900.00 | 106 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | 3 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 740 968.00 | 740 968.00 | 428 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 510.00 | 11 067 510.00 | 10 882 602.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 594 387.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 344 375.00 | 344 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 438.00 | 34 438.00 | ||
DG Autres réserves | 5 035 701.00 | 4 220 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 676.00 | 814 801.00 | ||
DK Provisions réglementées | 393 421.00 | 259 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 346 611.00 | 5 673 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 325 049.00 | 4 755 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 573.00 | 351 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 4 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 857.00 | 91 728.00 | ||
EA Autres dettes | 6 714.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 720 899.00 | 5 208 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 067 510.00 | 10 882 602.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 383.00 | 899 670.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 288.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 411 194.00 | 411 194.00 | 324 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 194.00 | 411 194.00 | 324 405.00 | |
FQ Autres produits | 747.00 | 740.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 411 941.00 | 325 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 434.00 | 64 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 941.00 | 10 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 778.00 | 221 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 521.00 | 134 026.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 375 674.00 | 431 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 267.00 | -105 927.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 688 785.00 | 1 015 883.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 278.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 689 063.00 | 1 015 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 630.00 | 73 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 630.00 | 73 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 584 433.00 | 942 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 620 700.00 | 836 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 330.00 | 134 330.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 395.00 | 134 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 395.00 | -127 622.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 371.00 | -105 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 004.00 | 1 347 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 329.00 | 532 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 676.00 | 814 801.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 35 447.00 | 37 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454 075.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 454 075.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 532.00 | 10 326 542.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 532.00 | 10 326 542.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 393 421.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 259 091.00 | 134 330.00 | 393 421.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 259 091.00 | 134 330.00 | 393 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 134 330.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 594 387.00 | 1 594 387.00 | ||
UX Autres créances clients | 110 405.00 | 110 405.00 | ||
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 097.00 | 80 097.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 454.00 | 1 800 454.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322 761.00 | 451 245.00 | 1 817 831.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 153.00 | 30 153.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 118 665.00 | 118 665.00 | ||
VW T.V.A. | 21 861.00 | 21 861.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 203 573.00 | 203 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 899.00 | 849 383.00 | 1 817 831.00 | 2 053 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 347.00 | |||