HM&3J
Dépôt
| Dénomination | HM&3J |
| Siren | 480223288 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12511 |
| Numéro de Gestion | 2005B00048 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 308.00 | 9 772.00 | 2 536.00 | 4 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 342.00 | 96 622.00 | 114 720.00 | 137 317.00 |
CU Autres participations | 45 850 796.00 | 273 250.00 | 45 577 546.00 | 44 081 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 809 387.00 | 23 809 387.00 | 24 530 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 883 833.00 | 379 644.00 | 69 504 190.00 | 68 753 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 831.00 | 174 831.00 | 208 752.00 | |
BZ Autres créances | 1 866 605.00 | 1 866 605.00 | 888 121.00 | |
CF Disponibilités | 19 407 171.00 | 19 407 171.00 | 18 467 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | 4 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 456 302.00 | 21 456 302.00 | 19 569 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 340 136.00 | 379 644.00 | 90 960 492.00 | 88 322 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 858 000.00 | 14 858 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 457 213.00 | 7 457 213.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 485 800.00 | 1 485 800.00 | ||
DG Autres réserves | 48 430 135.00 | 43 996 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 094 955.00 | 5 173 972.00 | ||
DK Provisions réglementées | 106 827.00 | 63 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 77 432 930.00 | 73 034 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 006 503.00 | 7 496 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | 79 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 418.00 | 178 509.00 | ||
EA Autres dettes | 2 102 253.00 | 3 533 331.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 865.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 527 562.00 | 15 288 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 960 492.00 | 88 322 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 033.00 | 6 582 209.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 1 937 307.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 756.00 | 8 756.00 | 771.00 | |
FG Production vendue services | 783 226.00 | 783 226.00 | 794 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 982.00 | 791 982.00 | 794 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 861.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 835.00 | 1 791.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 814 682.00 | 799 792.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 190.00 | 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 971.00 | 287 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 734.00 | 22 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 659 641.00 | 664 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 491.00 | 222 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 334.00 | 24 371.00 | ||
GE Autres charges | 2 728.00 | 5 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 237 089.00 | 1 227 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -422 408.00 | -427 920.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 877 987.00 | 4 949 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 898 715.00 | 807 963.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 776 702.00 | 5 757 879.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 871.00 | 115 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 871.00 | 315 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 647 831.00 | 5 442 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 225 424.00 | 5 014 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 003.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 020.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 525.00 | 210.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 505.00 | 38 368.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 030.00 | 38 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 011.00 | -38 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 458.00 | -197 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600 404.00 | 6 557 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 449.00 | 1 383 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 094 955.00 | 5 173 972.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 835.00 | 1 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 308.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 043.00 | 3 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 884 328.00 | 6 611 812.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 104 680.00 | 6 615 110.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 308.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 342.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 835 957.00 | 69 660 183.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 835 957.00 | 69 883 833.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 2 439.00 | 9 772.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 727.00 | 25 894.00 | 96 621.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 059.00 | 28 333.00 | 106 393.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 106 826.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 63 338.00 | 43 505.00 | 16.00 | 106 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 273 250.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 250.00 | 273 250.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 336 588.00 | 43 505.00 | 16.00 | 380 076.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 23 809 387.00 | 23 809 387.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 174 830.00 | 174 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 564.00 | 18 564.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 848 040.00 | 1 848 040.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 858 518.00 | 2 049 131.00 | 23 809 387.00 | |