GROUPE MAGELLAN S.A.
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MAGELLAN S.A. |
| Siren | 480277425 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/002564 |
| Numéro de Gestion | 2005B00015 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 767.00 | 32 290.00 | 128 477.00 | 136 864.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 592.00 | 12 145.00 | 4 447.00 | 7 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 683.00 | 39 605.00 | 13 078.00 | 19 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 409.00 | 175 409.00 | 58 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 407 451.00 | 84 041.00 | 323 410.00 | 223 139.00 |
BT Marchandises | 1 605 589.00 | 50 355.00 | 1 555 234.00 | 862 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 724.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 683 702.00 | 52 444.00 | 631 258.00 | 771 541.00 |
BZ Autres créances | 168 878.00 | 168 878.00 | 186 517.00 | |
CF Disponibilités | 542 688.00 | 542 688.00 | 117 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | 8 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 007 875.00 | 102 799.00 | 2 905 076.00 | 1 988 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 805.00 | 6 805.00 | 96.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 130.00 | 186 839.00 | 3 235 291.00 | 2 212 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 409.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 570.00 | 8 033.00 | ||
DG Autres réserves | 206 814.00 | 139 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 862.00 | 70 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 521 246.00 | 468 384.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 291.00 | 31 583.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 291.00 | 31 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 858.00 | 317 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 037.00 | 107 643.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 640.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 348.00 | 987 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 897.00 | 152 939.00 | ||
EA Autres dettes | 57 236.00 | 87 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 660 376.00 | 1 691 321.00 | ||
ED (V) | 15 378.00 | 20 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 291.00 | 2 212 051.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 170.00 | 1 649 321.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 443.00 | 101 405.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 922 487.00 | 1 228 838.00 | 4 151 325.00 | 4 699 476.00 |
FG Production vendue services | 35 767.00 | 2 075.00 | 37 842.00 | 31 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 254.00 | 1 230 913.00 | 4 189 167.00 | 4 730 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 117.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 984.00 | 75 855.00 | ||
FQ Autres produits | 1 776.00 | 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 272 043.00 | 4 807 133.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 408 160.00 | 3 155 750.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -682 228.00 | 163 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 569.00 | 11 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 786 168.00 | 771 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 286.00 | 17 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 328.00 | 351 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 095.00 | 127 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 946.00 | 21 024.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 392.00 | 60 867.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 493.00 | |||
GE Autres charges | 372.00 | 2 459.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 138 088.00 | 4 697 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 955.00 | 109 789.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 571.00 | 2 074.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | 394.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 191.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 858.00 | 2 468.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 805.00 | 96.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 344.00 | 18 673.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 598.00 | 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 747.00 | 19 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 889.00 | -17 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 066.00 | 92 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 5 448.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 5 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | -4 426.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 457.00 | 17 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 901.00 | 4 810 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 039.00 | 4 739 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 862.00 | 70 731.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 396.00 | 14 217.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 105.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 404.00 | 1 262.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 997.00 | 2 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 173.00 | 117 236.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 574.00 | 120 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 162 767.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 899.00 | 407 451.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 540.00 | 9 090.00 | 7 340.00 | 32 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 895.00 | 10 856.00 | 51 750.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 435.00 | 19 946.00 | 7 340.00 | 84 041.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 6 805.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 487.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 583.00 | 6 805.00 | 96.00 | 38 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 867.00 | 50 355.00 | 60 867.00 | 50 355.00 |
6T Sur comptes clients | 42 127.00 | 15 037.00 | 4 721.00 | 52 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 994.00 | 65 392.00 | 65 587.00 | 102 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 577.00 | 72 197.00 | 65 683.00 | 141 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 392.00 | 65 587.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 805.00 | 96.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 175 409.00 | 175 409.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 833.00 | 59 833.00 | ||
UX Autres créances clients | 623 869.00 | 623 869.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 770.00 | 29 770.00 | ||
VB T. V. A. | 45 761.00 | 45 761.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 571.00 | 9 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 116.00 | 71 116.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 007.00 | 1 035 007.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 833.00 | 464 833.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 025.00 | 116 819.00 | 648 706.00 | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 348.00 | 1 049 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 634.00 | 24 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 452.00 | 34 452.00 | ||
VW T.V.A. | 58 173.00 | 58 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | ||
VI Groupe et associés | 147 037.00 | 147 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 236.00 | 57 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 376.00 | 1 959 170.00 | 648 706.00 | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 009.00 | |||