TDSP
Dépôt
| Dénomination | TDSP |
| Siren | 480340561 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9047 |
| Numéro de Gestion | 2010B01809 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 Orange |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
AP Constructions | 13 123.00 | 13 123.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 74 659.00 | 21 686.00 | 52 973.00 | 2 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | 1 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 416.00 | 36 422.00 | 53 993.00 | 3 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 207.00 | 18 070.00 | 18 137.00 | 18 077.00 |
BN En cours de production de biens | 1 072 884.00 | 1 072 884.00 | 1 534 352.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 092 313.00 | 1 092 313.00 | 987 668.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 487.00 | 8 487.00 | ||
BZ Autres créances | 101 354.00 | 101 354.00 | 31 617.00 | |
CF Disponibilités | 87 922.00 | 87 922.00 | 170 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | 1 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 399 516.00 | 18 070.00 | 2 381 446.00 | 2 743 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 932.00 | 54 493.00 | 2 435 439.00 | 2 746 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 501.00 | 501.00 | ||
DH Report à nouveau | 320 544.00 | 118 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 808.00 | 372 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 298 853.00 | 1 241 045.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 600.00 | 77 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 600.00 | 77 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 252.00 | 1 177 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 177.00 | 113 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 680.00 | 123 317.00 | ||
EA Autres dettes | 78 151.00 | 13 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 062 986.00 | 1 428 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 439.00 | 2 746 890.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 986.00 | 1 428 245.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774 436.00 | 1 177 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 153 763.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 454 347.00 | 3 454 347.00 | 3 814 503.00 | |
FG Production vendue services | 58 372.00 | 58 372.00 | 62 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 719.00 | 3 512 719.00 | 4 031 012.00 | |
FM Production stockée | -356 764.00 | 790 175.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 116.00 | 50 601.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 208 160.00 | 4 871 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 465.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 173 306.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 832 159.00 | 2 673 734.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 147.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 629 835.00 | 1 027 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 037.00 | 29 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 705.00 | 335 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 393.00 | 61 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 424.00 | 1 241.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 070.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | 37 600.00 | ||
GE Autres charges | 2 470.00 | 2 930.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 911 022.00 | 4 327 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 297 138.00 | 544 743.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 581.00 | 20 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 581.00 | 20 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 581.00 | -20 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 557.00 | 524 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 175.00 | 115.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 175.00 | 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 10 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 10 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 598.00 | -10 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 347.00 | 141 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 335.00 | 4 871 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 527.00 | 4 499 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 808.00 | 372 213.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 197.00 | 14 636.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 116.00 | 5 509.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 379.00 | 2 925.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 636.00 | 53 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 270.00 | 53 146.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 782.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 416.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 384.00 | 2 424.00 | 34 808.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 998.00 | 2 424.00 | 36 422.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 73 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 600.00 | 36 000.00 | 40 000.00 | 73 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 070.00 | 18 070.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 070.00 | 18 070.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 95 670.00 | 36 000.00 | 40 000.00 | 91 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 000.00 | 40 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 088.00 | 64 088.00 | ||
VB T. V. A. | 27 782.00 | 27 782.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 484.00 | 9 484.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 723.00 | 102 723.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 436.00 | 774 436.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 816.00 | 28 816.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 177.00 | 156 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | ||
VW T.V.A. | 8 838.00 | 8 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 151.00 | 78 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 986.00 | 1 062 986.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 184.00 | |||