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ADEP

Dépôt

DénominationADEP
Siren480434281
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9712
Numéro de dépôtB2020/000435
Numéro de Gestion2005B00046
Code Activité6622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97122 BAIE-MAHAULT
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 269 265.00 1 140 199.00 129 066.00 130 227.00
AH Fonds commercial 1 649 671.00 1 649 671.00 1 649 671.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 167 088.00 167 088.00 29 700.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 327 188.00 1 917 869.00 409 319.00 540 795.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 2.00
BF Prêts 4 137.00 4 137.00 4 146.00
BH Autres immobilisations financières 136 919.00 136 919.00 135 317.00
BJ TOTAL (I) 5 554 268.00 3 058 068.00 2 496 199.00 2 489 856.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 27 025.00 27 025.00 27 977.00
BX Clients et comptes rattachés 316 061.00 316 061.00 282 952.00
BZ Autres créances 732 016.00 732 016.00 1 008 733.00
CF Disponibilités 7 479 839.00 7 479 839.00 5 877 567.00
CH Charges constatées d’avance 130 461.00 130 461.00 126 771.00
CJ TOTAL (II) 8 685 403.00 8 685 403.00 7 324 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 239 671.00 3 058 068.00 11 181 602.00 9 813 857.00
CP Parts à moins d’un an 4 137.00
CR Parts à plus d’un an 800.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 22 800.00 22 800.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 89 150.00 89 150.00
DD Réserve légale (1) 2 280.00 2 280.00
DG Autres réserves 686 516.00 686 516.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 971 014.00 1 703 800.00
DJ Subventions d’investissement 394.00 548.00
DL TOTAL (I) 2 772 153.00 2 505 093.00
DQ Provisions pour charges 163 914.00 68 415.00
DR TOTAL (IV) 163 914.00 68 415.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 207 965.00 264 856.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 183 166.00 4 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 333 697.00 292 728.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 556 108.00 4 933 361.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 777 536.00 1 630 982.00
EA Autres dettes 187 063.00 114 422.00
EC TOTAL (IV) 8 245 536.00 7 240 349.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 181 602.00 9 813 857.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 776 170.00 7 049 101.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 16 717.00 19 506.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 225 249.00 225 249.00 193 909.00
FG Production vendue services 16 876 162.00 16 876 162.00 15 602 219.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 101 411.00 17 101 411.00 15 796 128.00
FO Subventions d’exploitation 4 956.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29 736.00 71 183.00
FQ Autres produits 61 241.00 71 543.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 192 388.00 15 943 809.00
FW Autres achats et charges externes 6 854 717.00 6 735 422.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 773 870.00 700 329.00
FY Salaires et traitements 4 051 318.00 3 772 111.00
FZ Charges sociales 1 915 573.00 1 838 525.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 234 830.00 263 520.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 96 677.00 50 420.00
GE Autres charges 9 329.00 11 401.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 936 313.00 13 371 728.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 256 075.00 2 572 081.00
GJ Produits financiers de participations 65.00 213.00
GP Total des produits financiers (V) 65.00 218.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 958.00 7 398.00
GU Total des charges financières (VI) 5 958.00 7 398.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 893.00 -7 180.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 250 182.00 2 564 901.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 24 677.00 59 816.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 677.00 59 816.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 102.00 285.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 19 939.00 11 676.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 041.00 11 961.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 636.00 47 855.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 387 150.00 317 369.00
HK Impôts sur les bénéfices 896 654.00 591 587.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 217 130.00 16 003 843.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 246 116.00 14 300 043.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 971 014.00 1 703 800.00
A1 ACTIF ‐ Placements 28 558.00 35 695.00
A4 Titres mis en équivalence 60.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 109 743.00 30 456.00 1 140 199.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 771 331.00 204 373.00 57 835.00 1 917 869.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 881 074.00 234 829.00 57 835.00 3 058 068.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 141 056.00 4 137.00 136 919.00
VS Charges constatées d’avance 1 178 539.00 1 177 739.00 800.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 319 595.00 1 181 876.00 137 719.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 207 965.00 72 297.00 135 668.00
8A Emprunts et dettes financières divers 183 166.00 183 166.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 556 108.00 5 556 108.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 777 536.00 1 777 536.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 187 063.00 187 063.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 911 838.00 7 776 170.00 135 668.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 108.00