ADEP
Dépôt
Dénomination | ADEP |
Siren | 480434281 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 9712 |
Numéro de dépôt | B2020/000435 |
Numéro de Gestion | 2005B00046 |
Code Activité | 6622Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 07/07/2020 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269 265.00 | 1 140 199.00 | 129 066.00 | 130 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 649 671.00 | 1 649 671.00 | 1 649 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 088.00 | 167 088.00 | 29 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 188.00 | 1 917 869.00 | 409 319.00 | 540 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | |||
BF Prêts | 4 137.00 | 4 137.00 | 4 146.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 919.00 | 136 919.00 | 135 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 554 268.00 | 3 058 068.00 | 2 496 199.00 | 2 489 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 025.00 | 27 025.00 | 27 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 061.00 | 316 061.00 | 282 952.00 | |
BZ Autres créances | 732 016.00 | 732 016.00 | 1 008 733.00 | |
CF Disponibilités | 7 479 839.00 | 7 479 839.00 | 5 877 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 461.00 | 130 461.00 | 126 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 685 403.00 | 8 685 403.00 | 7 324 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 239 671.00 | 3 058 068.00 | 11 181 602.00 | 9 813 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 137.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | |||
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 150.00 | 89 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
DG Autres réserves | 686 516.00 | 686 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971 014.00 | 1 703 800.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 394.00 | 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 772 153.00 | 2 505 093.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 163 914.00 | 68 415.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 163 914.00 | 68 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 965.00 | 264 856.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 166.00 | 4 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 697.00 | 292 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556 108.00 | 4 933 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 536.00 | 1 630 982.00 | ||
EA Autres dettes | 187 063.00 | 114 422.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 245 536.00 | 7 240 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 181 602.00 | 9 813 857.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 776 170.00 | 7 049 101.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 717.00 | 19 506.00 | ||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FD Production vendue biens | 225 249.00 | 225 249.00 | 193 909.00 | |
FG Production vendue services | 16 876 162.00 | 16 876 162.00 | 15 602 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 101 411.00 | 17 101 411.00 | 15 796 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 956.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 736.00 | 71 183.00 | ||
FQ Autres produits | 61 241.00 | 71 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 192 388.00 | 15 943 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 854 717.00 | 6 735 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 773 870.00 | 700 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 051 318.00 | 3 772 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 915 573.00 | 1 838 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 830.00 | 263 520.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 677.00 | 50 420.00 | ||
GE Autres charges | 9 329.00 | 11 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 936 313.00 | 13 371 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 256 075.00 | 2 572 081.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65.00 | 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65.00 | 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 958.00 | 7 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 958.00 | 7 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 893.00 | -7 180.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 250 182.00 | 2 564 901.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 677.00 | 59 816.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 677.00 | 59 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 285.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 939.00 | 11 676.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 041.00 | 11 961.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 636.00 | 47 855.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 150.00 | 317 369.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 896 654.00 | 591 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 217 130.00 | 16 003 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 246 116.00 | 14 300 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971 014.00 | 1 703 800.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 558.00 | 35 695.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | |||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109 743.00 | 30 456.00 | 1 140 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 331.00 | 204 373.00 | 57 835.00 | 1 917 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 074.00 | 234 829.00 | 57 835.00 | 3 058 068.00 |
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UT Autres immobilisations financières | 141 056.00 | 4 137.00 | 136 919.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 539.00 | 1 177 739.00 | 800.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 595.00 | 1 181 876.00 | 137 719.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 965.00 | 72 297.00 | 135 668.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 166.00 | 183 166.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556 108.00 | 5 556 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777 536.00 | 1 777 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 063.00 | 187 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 911 838.00 | 7 776 170.00 | 135 668.00 | |
| ||||
11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 |