CAFE DE L'ALMA
Dépôt
| Dénomination | CAFE DE L'ALMA |
| Siren | 480495803 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105903 |
| Numéro de Gestion | 2005B01322 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | 334.00 | |
AH Fonds commercial | 1 377 313.00 | 1 377 313.00 | 1 377 313.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 748.00 | 328 682.00 | 23 066.00 | 21 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 116.00 | 2 004 273.00 | 119 844.00 | 132 767.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 729.00 | 32 729.00 | 32 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 893 146.00 | 2 340 095.00 | 1 553 052.00 | 1 563 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 434.00 | 162 434.00 | 145 636.00 | |
BT Marchandises | 182.00 | 182.00 | 271.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 730.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | 31 287.00 | |
BZ Autres créances | 124 875.00 | 124 875.00 | 256 586.00 | |
CF Disponibilités | 30 767.00 | 30 767.00 | 22 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 846.00 | 19 846.00 | 26 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 365 747.00 | 365 747.00 | 506 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 893.00 | 2 340 095.00 | 1 918 799.00 | 2 070 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 480.00 | 243 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 348.00 | 24 348.00 | ||
DG Autres réserves | 1 032 497.00 | 920 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 800.00 | 111 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 309 125.00 | 1 300 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 072.00 | 289 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 4 735.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 877.00 | 210 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 491.00 | 236 728.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 062.00 | |||
EA Autres dettes | 2 420.00 | 22 159.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 199.00 | 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 609 673.00 | 770 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 799.00 | 2 070 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 545.00 | 716 458.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 067.00 | 190 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 505.00 | 7 505.00 | 27 231.00 | |
FD Production vendue biens | 3 099 209.00 | 3 099 209.00 | 3 369 565.00 | |
FG Production vendue services | 26 166.00 | 26 166.00 | 33 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 880.00 | 3 132 880.00 | 3 430 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 413.00 | 6 796.00 | ||
FQ Autres produits | 86.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 142 379.00 | 3 437 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 061.00 | 16 302.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89.00 | -4.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 539.00 | 744 061.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 799.00 | 4 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 617 819.00 | 606 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 052.00 | 64 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 260 825.00 | 1 318 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 486 438.00 | 488 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 389.00 | 56 454.00 | ||
GE Autres charges | 2 050.00 | 2 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 464.00 | 3 301 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 916.00 | 136 059.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 000.00 | 15 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 362.00 | 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 362.00 | 15 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 338.00 | 5 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 338.00 | 5 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 025.00 | 9 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 940.00 | 145 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 140.00 | 20 389.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 140.00 | 21 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 140.00 | -21 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 742.00 | 3 453 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 941.00 | 3 341 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 800.00 | 111 851.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 413.00 | 6 796.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 25 957.00 | 20 760.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 030.00 | 1 978.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 453.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 912.00 | 37 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 199.00 | 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 564.00 | 38 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 453.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 865.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 829.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 893 146.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 334.00 | 7 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 900.00 | 49 055.00 | 2 332 955.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 706.00 | 49 389.00 | 2 340 095.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 729.00 | 32 729.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 642.00 | 27 642.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | ||
VB T. V. A. | 28 543.00 | 28 543.00 | ||
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 602.00 | 11 602.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 139.00 | 70 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 846.00 | 19 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 092.00 | 172 363.00 | 32 729.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 193.00 | 195 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 879.00 | 35 751.00 | 57 128.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 877.00 | 119 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 056.00 | 80 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 339.00 | 99 339.00 | ||
VW T.V.A. | 16 091.00 | 16 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 199.00 | 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 673.00 | 552 545.00 | 57 128.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 779.00 | |||