LES RIVES DU TER
Dépôt
| Dénomination | LES RIVES DU TER |
| Siren | 480580042 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2020/007110 |
| Numéro de Gestion | 2005B00077 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56260 LARMOR-PLAGE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 142.00 | 14 891.00 | 251.00 | 4 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 957.00 | 177 510.00 | 47 446.00 | 52 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 301.00 | 571 258.00 | 787 043.00 | 883 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140.00 | |||
AX Avances et acomptes | 402.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | 5 916.00 | 1 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 604 318.00 | 763 660.00 | 840 658.00 | 944 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 806.00 | 12 806.00 | 13 419.00 | |
BT Marchandises | 25 590.00 | 25 590.00 | 20 008.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 284.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 71 708.00 | 368.00 | 71 339.00 | 75 279.00 |
BZ Autres créances | 50 471.00 | 2 284.00 | 48 187.00 | 141 608.00 |
CF Disponibilités | 497 992.00 | 497 992.00 | 260 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 440.00 | 16 440.00 | 11 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 675 010.00 | 2 652.00 | 672 357.00 | 519 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 328.00 | 766 312.00 | 1 513 015.00 | 1 463 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 400.00 | 119 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 502.00 | -54 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 434.00 | 101 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 298 936.00 | 204 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 254.00 | 827 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 250.00 | 275 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 085.00 | 143 163.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754.00 | 3 721.00 | ||
EA Autres dettes | 6 734.00 | 9 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 214 079.00 | 1 258 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 015.00 | 1 463 627.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 456.00 | 533 823.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 558.00 | 8 558.00 | 2 535.00 | |
FG Production vendue services | 2 897 782.00 | 2 897 782.00 | 2 781 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 341.00 | 2 906 341.00 | 2 784 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 35 015.00 | 10 831.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 637.00 | 34 633.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 963 002.00 | 2 829 849.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 267.00 | 391 300.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 581.00 | -19 813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 421.00 | -1 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 612.00 | 3 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 976 020.00 | 1 020 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 881.00 | 105 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 812 491.00 | 816 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 259.00 | 250 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 993.00 | 129 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 284.00 | |||
GE Autres charges | 10 367.00 | 10 464.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 769 258.00 | 2 709 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 193 743.00 | 120 513.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 139.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 401.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 540.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 103.00 | 6 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 103.00 | 6 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 436.00 | -6 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 180.00 | 113 897.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 50.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 50.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 13 391.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 13 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | -13 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 128.00 | -705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 443.00 | 2 829 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 009.00 | 2 728 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 434.00 | 101 260.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 637.00 | 34 633.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 050.00 | 10 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 656.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 944.00 | 102 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 516.00 | 106 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 15 143.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 259.00 | 1 583 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 772.00 | 1 604 318.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 057.00 | 4 348.00 | 4 513.00 | 14 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 321.00 | 203 646.00 | 27 198.00 | 748 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 377.00 | 207 994.00 | 31 711.00 | 763 660.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 369.00 | 369.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 284.00 | 2 284.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284.00 | 369.00 | 2 653.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 284.00 | 369.00 | 2 653.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 369.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 917.00 | 5 917.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 303.00 | 71 303.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | ||
VB T. V. A. | 15 984.00 | 15 984.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 152.00 | 26 152.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | 8 234.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 440.00 | 16 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 537.00 | 138 620.00 | 5 917.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 254.00 | 96 631.00 | 398 055.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 250.00 | 147 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 884.00 | 74 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 483.00 | 78 483.00 | ||
VW T.V.A. | 8 367.00 | 8 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 080.00 | 419 457.00 | 398 055.00 | 396 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 183.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 248.00 | |||