SCHOELLER ALLIBERT FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SCHOELLER ALLIBERT FRANCE |
| Siren | 480675974 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38169 |
| Numéro de Gestion | 2017B04267 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 587.00 | 81 825.00 | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 8 041 870.00 | 1 201 870.00 | 6 840 000.00 | 6 840 000.00 |
AN Terrains | 723 371.00 | 723 371.00 | 723 371.00 | |
AP Constructions | 16 632 488.00 | 15 798 304.00 | 834 184.00 | 858 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 721 402.00 | 81 679 327.00 | 11 042 075.00 | 9 887 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455 571.00 | 5 280 494.00 | 175 078.00 | 252 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 044 421.00 | 1 044 421.00 | 1 859 748.00 | |
CU Autres participations | 330 641.00 | 330 412.00 | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 2 752 393.00 | 2 752 393.00 | 2 599 529.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 656 235.00 | 656 235.00 | 641 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 440 979.00 | 104 372 232.00 | 24 068 747.00 | 23 664 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494 997.00 | 587 295.00 | 1 907 702.00 | 1 427 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200 794.00 | 359 270.00 | 3 841 525.00 | 2 897 913.00 |
BT Marchandises | 449 897.00 | 449 897.00 | 944 830.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 388.00 | 27 388.00 | 69 723.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 400.00 | 560 628.00 | 3 685 772.00 | 5 582 288.00 |
BZ Autres créances | 54 088 830.00 | 54 088 830.00 | 55 589 864.00 | |
CF Disponibilités | 3 052 515.00 | 3 052 515.00 | 244 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 321 930.00 | 321 930.00 | 320 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 882 751.00 | 1 507 193.00 | 67 375 558.00 | 67 077 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 323 730.00 | 105 879 424.00 | 91 444 306.00 | 90 741 917.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 728 820.00 | 40 728 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 592 933.00 | 13 592 933.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 623 057.00 | 595 358.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 934 988.00 | 1 408 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 455.00 | 553 975.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 577.00 | |||
DL TOTAL (I) | 56 714 343.00 | 56 897 376.00 | ||
DP Provisions pour risques | 681 648.00 | 550 575.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 587 232.00 | 3 730 771.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 268 880.00 | 4 281 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 676 018.00 | 10 535 831.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 389.00 | 22 828.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 002 432.00 | 13 079 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 284 518.00 | 4 169 901.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 713.00 | 1 067 629.00 | ||
EA Autres dettes | 883 013.00 | 687 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 461 082.00 | 29 563 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 444 306.00 | 90 741 917.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 893 185.00 | 1 089 874.00 | 15 983 059.00 | 16 777 916.00 |
FD Production vendue biens | 41 377 746.00 | 38 243 278.00 | 79 621 024.00 | 82 165 154.00 |
FG Production vendue services | 2 414 132.00 | 2 590 498.00 | 5 004 631.00 | 4 940 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 685 063.00 | 41 923 650.00 | 100 608 714.00 | 103 883 600.00 |
FM Production stockée | 1 039 802.00 | 969 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 211.00 | 897 825.00 | ||
FQ Autres produits | 2 776.00 | 76 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 057 503.00 | 105 827 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 803 146.00 | 11 315 003.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 474 668.00 | -162 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 552 844.00 | 41 682 713.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -346 318.00 | 48 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 566 046.00 | 26 706 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596 735.00 | 1 684 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 681 730.00 | 12 790 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 521 873.00 | 5 303 555.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 566 639.00 | 2 380 643.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 757.00 | 237 894.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000.00 | |||
GE Autres charges | 124 487.00 | 106 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 885 608.00 | 102 093 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 895.00 | 3 734 316.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152 311.00 | 152 936.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 350.00 | |||
GN Différences positives de change | -406.00 | 412.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 151 905.00 | 170 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 224 064.00 | 572 468.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 612.00 | 9 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228 677.00 | 581 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 771.00 | -410 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 124.00 | 3 323 485.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 773.00 | 7 248.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 185.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 730.00 | 370 116.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 688.00 | 377 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 738.00 | 252 002.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 915.00 | 45 037.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 614.00 | 1 396 234.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 267.00 | 1 693 274.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 579.00 | -1 315 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 615 096.00 | 106 375 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 780 551.00 | 105 821 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 455.00 | 553 975.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 819 851.00 | 3 627 871.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571 725.00 | 174 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 516 033.00 | 3 802 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870 468.00 | 116 577 253.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | 3 739 269.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 652.00 | 128 440 979.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 695.00 | 283 695.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 073 377.00 | 2 566 639.00 | 46 225.00 | 101 593 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 357 072.00 | 2 566 639.00 | 46 225.00 | 101 877 486.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 17 577.00 | 17 577.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 597 648.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 587 232.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 84 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 281 346.00 | 331 614.00 | 344 080.00 | 4 268 880.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 164 334.00 | 1 164 334.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 330 412.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 963 632.00 | 264 817.00 | 281 885.00 | 946 564.00 |
6T Sur comptes clients | 618 843.00 | 6 940.00 | 65 155.00 | 560 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 077 221.00 | 271 757.00 | 347 040.00 | 4 001 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 376 144.00 | 603 371.00 | 708 697.00 | 8 270 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 343 757.00 | 354 967.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 259 614.00 | 353 730.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 752 393.00 | 1.00 | 2 752 392.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 656 235.00 | 656 235.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 448 258.00 | 1.00 | 448 257.00 | |
UX Autres créances clients | 3 798 143.00 | 3 798 143.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 415.00 | 29 415.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026 931.00 | 1 026 931.00 | ||
VB T. V. A. | 705 876.00 | 705 876.00 | ||
VP Divers | 1.00 | 1.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 546 769.00 | 47 546 769.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779 839.00 | 4 779 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 321 930.00 | 321 930.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 065 789.00 | 58 208 905.00 | 3 856 884.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 676 018.00 | 10 676 018.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 002 432.00 | 13 002 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529 547.00 | 1 529 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 898.00 | 1 734 898.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | ||
VW T.V.A. | 532 901.00 | 532 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 791.00 | 484 791.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 713.00 | 566 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 013.00 | 883 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 412 693.00 | 29 412 693.00 | ||