IEM
Dépôt
| Dénomination | IEM |
| Siren | 480736214 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/009147 |
| Numéro de Gestion | 2020B00483 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 440.00 | 91 789.00 | 31 651.00 | 80 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 655.00 | 4 669.00 | 25 986.00 | 11 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | 10 310.00 | 1 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 164 425.00 | 96 458.00 | 67 967.00 | 93 086.00 |
BT Marchandises | 175 394.00 | 8 711.00 | 166 683.00 | 148 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 786.00 | 17 386.00 | 3 159 400.00 | 5 052 305.00 |
BZ Autres créances | 356 239.00 | 356 239.00 | 466 305.00 | |
CF Disponibilités | 1 222 244.00 | 1 222 244.00 | 377 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 670.00 | 43 670.00 | 44 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 974 333.00 | 26 097.00 | 4 948 236.00 | 6 089 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 758.00 | 122 555.00 | 5 016 203.00 | 6 182 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 310.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 842 303.00 | 513 484.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 090.00 | 328 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 116 392.00 | 952 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 610.00 | 64 174.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 610.00 | 64 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 081.00 | 4 497 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 086.00 | 320 024.00 | ||
EA Autres dettes | 3 053.00 | 75 221.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 980.00 | 273 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 827 200.00 | 5 166 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 203.00 | 6 182 491.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 200.00 | 5 166 014.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 774 018.00 | 3 718 845.00 | 8 492 863.00 | 13 924 828.00 |
FG Production vendue services | 1 971 514.00 | 138 234.00 | 2 109 748.00 | 2 020 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 745 532.00 | 3 857 079.00 | 10 602 611.00 | 15 944 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 376.00 | 34 457.00 | ||
FQ Autres produits | 141.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 697 128.00 | 15 979 375.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 896 574.00 | 11 917 196.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 764.00 | 895 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 148 009.00 | 2 344 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 704.00 | 17 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 200 443.00 | 122 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 537.00 | 46 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 241.00 | 72 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 097.00 | 7 736.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 610.00 | 64 174.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 470 454.00 | 15 489 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 674.00 | 490 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111.00 | 232.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 111.00 | 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 111.00 | 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 226 785.00 | 490 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 859.00 | 32 060.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 806.00 | 32 060.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 64 282.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 781.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 64 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | -32 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 611.00 | 129 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 704 045.00 | 16 011 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 955.00 | 15 682 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 090.00 | 328 819.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 466.00 | 17 288.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | 2 506.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 360.00 | 7 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 393.00 | 21 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 083.00 | 37 903.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 340.00 | 123 440.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 221.00 | 30 655.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 561.00 | 164 425.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 167.00 | 55 962.00 | 82 340.00 | 91 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 830.00 | 4 279.00 | 23 440.00 | 4 669.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 997.00 | 60 241.00 | 105 780.00 | 96 458.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 72 610.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 174.00 | 72 610.00 | 64 174.00 | 72 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 736.00 | 8 711.00 | 7 736.00 | 8 711.00 |
6T Sur comptes clients | 20 178.00 | 17 386.00 | 20 178.00 | 17 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 914.00 | 26 097.00 | 27 914.00 | 26 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 088.00 | 98 707.00 | 92 088.00 | 98 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 708.00 | 92 088.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | 10 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 317.00 | 104 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 072 469.00 | 3 072 469.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 624.00 | 62 624.00 | ||
VB T. V. A. | 279 890.00 | 279 890.00 | ||
VP Divers | 3 192.00 | 3 192.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 609.00 | 7 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 670.00 | 43 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 005.00 | 3 587 005.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 081.00 | 3 291 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 365.00 | 48 365.00 | ||
VW T.V.A. | 332 025.00 | 332 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 118 980.00 | 118 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 200.00 | 3 827 200.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 352.00 | 49 819.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 806 541.00 | 1 873 677.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 069.00 | 8 296.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 934.00 | 45 943.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 191 902.00 | |||
ST Autres comptes | 257 465.00 | 224 589.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 148 009.00 | 2 344 406.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 704.00 | 17 969.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 704.00 | 17 969.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 316 087.00 | 2 431 205.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 609 992.00 | 2 400 364.00 | ||