SERG Societe d Exploitation de Restauration Gastronomique
Dépôt
| Dénomination | SERG Societe d Exploitation de Restauration Gastronomique |
| Siren | 480854793 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5448 |
| Numéro de Gestion | 2005B00174 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 76 618.00 | 26 610.00 | 50 008.00 | 25 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 039.00 | 25 591.00 | 22 448.00 | 29 445.00 |
AH Fonds commercial | 32 066.00 | 32 066.00 | 32 066.00 | |
AP Constructions | 854 102.00 | 429 168.00 | 424 934.00 | 473 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 231.00 | 519 525.00 | 222 706.00 | 314 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 065.00 | 650 544.00 | 270 521.00 | 197 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 332.00 | 33 332.00 | 28 949.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 703.00 | 6 703.00 | 6 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 714 556.00 | 1 651 438.00 | 1 063 119.00 | 1 109 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 350.00 | 206 350.00 | 457 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 864.00 | 2 681.00 | 213 183.00 | 418 022.00 |
BZ Autres créances | 668 186.00 | 668 186.00 | 285 907.00 | |
CF Disponibilités | 295 740.00 | 295 740.00 | 259 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 101.00 | 51 101.00 | 74 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 437 240.00 | 2 681.00 | 1 434 559.00 | 1 495 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 797.00 | 1 654 119.00 | 2 497 678.00 | 2 604 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 263 272.00 | -3 895 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847 050.00 | -367 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 483 778.00 | -3 363 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662.00 | 17 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 140.00 | 4 061 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 290.00 | 991 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 355.00 | 655 657.00 | ||
EA Autres dettes | 245 620.00 | 242 474.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 013 900.00 | 5 968 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 678.00 | 2 604 809.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | 14 114.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 366 140.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 897 624.00 | 249 996.00 | 6 147 620.00 | 6 144 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 624.00 | 249 996.00 | 6 147 620.00 | 6 144 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 880.00 | 15 236.00 | ||
FQ Autres produits | 10 119.00 | 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 176 619.00 | 6 160 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 134 308.00 | 1 225 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 012.00 | -13 772.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 336 205.00 | 2 077 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 869.00 | 178 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 057 339.00 | 2 116 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 593 981.00 | 641 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240 036.00 | 193 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 681.00 | |||
GE Autres charges | 4 177.00 | 5 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 806 609.00 | 6 423 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -629 989.00 | -262 883.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 680 955.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 680 955.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 170.00 | 117 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 170.00 | 117 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 552 785.00 | -117 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 922 795.00 | -379 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 581.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 613.00 | 1 118.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 745.00 | 1 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 745.00 | 1 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 574.00 | 6 163 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 010 524.00 | 6 530 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 847 050.00 | -367 427.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 807.00 | 49 526.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 692.00 | 220 651.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 202.00 | 270 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 610.00 | 156 723.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | 400 263.00 | 2 550 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 103.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 349.00 | 445 873.00 | 2 714 556.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 358.00 | 24 253.00 | 26 610.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 203.00 | 7 997.00 | 45 610.00 | 25 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 582.00 | 267 918.00 | 400 263.00 | 1 599 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 143.00 | 300 168.00 | 445 873.00 | 1 651 438.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 681.00 | 2 681.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | 2 681.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | 2 681.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 681.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 703.00 | 6 703.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 217.00 | 3 217.00 | ||
UX Autres créances clients | 212 647.00 | 212 647.00 | ||
VB T. V. A. | 94 957.00 | 94 957.00 | ||
VP Divers | 2 039.00 | 2 039.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 520.00 | 44 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 669.00 | 526 669.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 101.00 | 51 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 853.00 | 935 150.00 | 6 703.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 995.00 | 120 083.00 | 151 912.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 290.00 | 857 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 418.00 | 242 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 806.00 | 110 806.00 | ||
VW T.V.A. | 92 521.00 | 92 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 611.00 | 75 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 145.00 | 94 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 620.00 | 245 620.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 900.00 | 1 861 988.00 | 151 912.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 167.00 | |||